Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эллайд Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -116 669 | -44 123 | 199 513 | 249 849 | 202 862 | 62 762 | -122 030 | -140 863 | -258 456 | -44 946 | 55 430 | -28 859 | -145 529 | -67 256 | -119 827 | -65 508 | 94 073 | -342 258 | -26 556 | 416 983 |
| Изменять (%) | -62,18 | -552,18 | 25,23 | -18,81 | -69,06 | -294,43 | 15,43 | 83,48 | -82,61 | -223,33 | -152,06 | 404,28 | -53,79 | 78,17 | -45,33 | -243,61 | -463,82 | -92,24 | -1 670,19 | |
| % от денежного потока | -967,26 | -302,14 | 1 375,61 | 1 510,89 | -59 040,94 | -517,18 | -925,78 | 11 662,46 | -3 878,33 | 129,45 | 258,11 | -84,44 | -1 053,40 | -100,92 | -318,21 | -276,06 | 228,01 | -24 363,12 | 101,20 | -1 807,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 28 669 | -101 736 | -364 669 | -432 413 | -421 916 | -253 998 | -39 570 | -103 901 | 82 793 | -86 793 | -134 134 | -15 501 | 18 720 | -5 010 | 7 668 | -105 536 | -254 824 | 23 027 | -331 454 | -787 502 |
| Изменять (%) | -454,87 | 258,44 | 18,58 | -2,43 | -39,80 | -84,42 | 162,58 | -179,68 | -204,83 | 54,54 | -88,44 | -220,77 | -126,76 | -253,04 | -1 476,36 | 141,46 | -109,04 | -1 539,43 | 137,59 | |
| % от денежного потока | 237,68 | -696,66 | -2 514,34 | -2 614,89 | 122 794,18 | 2 093,02 | -300,20 | 8 602,26 | 1 242,37 | 249,98 | -624,60 | -45,36 | 135,50 | -7,52 | 20,36 | -444,74 | -617,62 | 1 639,12 | 1 263,10 | 3 413,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 954 | 160 967 | 179 678 | 197 993 | 217 903 | 180 767 | 175 858 | 248 033 | 186 181 | 97 536 | 100 654 | 77 647 | 139 843 | 139 744 | 149 888 | 194 139 | 201 849 | 320 368 | 331 475 | 347 881 |
| Изменять (%) | 59,45 | 11,62 | 10,19 | 10,06 | -17,04 | -2,72 | 41,04 | -24,94 | -47,61 | 3,20 | -22,86 | 80,10 | -0,07 | 7,26 | 29,52 | 3,97 | 58,72 | 3,47 | 4,95 | |
| % от денежного потока | 836,97 | 1 102,26 | 1 238,85 | 1 197,30 | -63 418,43 | -1 489,57 | 1 334,16 | -20 535,30 | 2 793,78 | -280,92 | 468,70 | 227,19 | 1 012,24 | 209,68 | 398,05 | 818,12 | 489,23 | 22 804,86 | -1 263,18 | -1 507,77 |
| Денежный поток | 12 062 | 14 603 | 14 504 | 16 537 | -344 | -12 135 | 13 181 | -1 208 | 6 664 | -34 721 | 21 475 | 34 177 | 13 815 | 66 645 | 37 656 | 23 730 | 41 259 | 1 405 | -26 241 | -23 073 |
| Изменять (%) | 21,07 | -0,68 | 14,02 | -102,08 | 3 431,90 | -208,62 | -109,16 | -651,74 | -621,01 | -161,85 | 59,15 | -59,58 | 382,41 | -43,50 | -36,98 | 73,87 | -96,60 | -1 967,95 | -12,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
