Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атток Цемент Пакистан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 816 | 3 593 | 4 051 | 4 780 | 2 907 | 1 749 | 2 082 | -6 | 2 285 | 3 045 | 4 263 | 4 881 | 2 596 | 2 932 | -186 | -1 855 | 4 755 | -232 | 1 361 | -394 |
| Изменять (%) | 27,58 | 12,77 | 17,98 | -39,17 | -39,85 | 19,03 | -100,30 | -37 063,79 | 33,28 | 40,01 | 14,49 | -46,81 | 12,94 | -106,34 | 897,54 | -356,39 | -104,87 | -687,41 | -128,97 | |
| % от денежного потока | -741,39 | 711,67 | 292,80 | 244,46 | 867,27 | -253,23 | -700,13 | 0,64 | 930,77 | -230,32 | 708,59 | 386,93 | 1 291,19 | 419,30 | 5,06 | 29,49 | -497,75 | 0,74 | 242,83 | -10,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -239 | -1 713 | -5 107 | -4 589 | -4 874 | -8 058 | -6 321 | -9 298 | -11 654 | -7 409 | -3 712 | -176 | 119 | -48 | -1 981 | -3 402 | -28 205 | 1 263 | 3 265 |
| Изменять (%) | 1 988,46 | 616,85 | 198,07 | -10,15 | 6,20 | 65,34 | -21,55 | 47,09 | 25,33 | -36,42 | -49,90 | -95,25 | -167,73 | -140,35 | 4 014,60 | 71,71 | 729,08 | -104,48 | 158,47 | |
| % от денежного потока | 3,01 | -47,35 | -123,84 | -261,21 | -1 368,88 | 705,68 | 2 710,19 | 653,79 | -3 787,99 | 881,40 | -1 231,46 | -294,28 | -87,62 | 17,06 | 1,31 | 31,50 | 356,12 | 89,71 | 225,46 | 88,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 143 | -2 742 | -765 | 2 369 | 2 103 | 2 466 | 5 711 | 4 945 | 6 843 | 6 739 | 3 137 | 93 | -2 219 | -2 237 | -3 309 | -2 453 | -2 308 | -3 003 | -2 064 | 808 |
| Изменять (%) | -12,76 | -72,10 | -409,67 | -11,23 | 17,24 | 131,64 | -13,42 | 38,39 | -1,52 | -53,45 | -97,05 | -2 494,24 | 0,82 | 47,89 | -25,86 | -5,90 | 30,09 | -31,28 | -139,17 | |
| % от денежного потока | 827,59 | -543,22 | -55,29 | 121,17 | 627,36 | -357,01 | -1 920,85 | -511,42 | 2 787,80 | -509,68 | 521,40 | 7,35 | -1 103,57 | -319,92 | 90,03 | 39,01 | 241,63 | 9,55 | -368,29 | 21,97 |
| Денежный поток | -380 | 505 | 1 384 | 1 955 | 335 | -691 | -297 | -967 | 245 | -1 322 | 602 | 1 261 | 201 | 699 | -3 675 | -6 289 | -955 | -31 440 | 560 | 3 679 |
| Изменять (%) | -232,90 | 174,09 | 41,31 | -82,85 | -306,02 | -56,95 | 225,18 | -125,39 | -638,63 | -145,51 | 109,66 | -84,06 | 247,78 | -625,53 | 71,12 | -84,81 | 3 191,09 | -101,78 | 556,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
