Отчет о движении денежных средств (TTM)
Художественный деним Mills Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -490 | 311 | 180 | -1 648 | -1 585 | -2 164 | -1 909 | 1 020 | 578 | 1 847 | 3 270 | 2 401 | 3 571 | 3 352 | 1 894 | 1 654 | 1 044 | -1 247 | -810 |
| Изменять (%) | -163,61 | -42,07 | -1 013,30 | -3,82 | 36,53 | -11,75 | -153,43 | -43,34 | 219,60 | 76,99 | -26,57 | 48,73 | -6,13 | -43,51 | -12,64 | -36,92 | -219,52 | -35,08 | |
| % от денежного потока | 37,41 | 267,68 | -25,98 | 320,70 | 532,57 | 6 813,78 | -7 596,95 | 394,79 | 259,03 | 818,52 | 974,34 | 441,02 | -1 997,50 | -1 888,56 | 341,68 | -343,84 | 1 153,61 | 1 356,21 | 102,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 425 | -1 465 | -1 542 | -914 | -976 | -2 488 | -2 670 | -2 425 | -2 320 | -1 988 | -2 009 | -2 809 | -2 760 | -2 492 | -1 928 | -847 | -367 | -205 | -156 |
| Изменять (%) | -39,58 | 5,24 | -40,73 | 6,75 | 155,05 | 7,30 | -9,19 | -4,33 | -14,28 | 1,06 | 39,77 | -1,73 | -9,70 | -22,66 | -56,06 | -56,64 | -44,17 | -24,04 | |
| % от денежного потока | 185,28 | -1 259,30 | 222,06 | 177,89 | 327,86 | 7 836,27 | -10 622,99 | -938,17 | -1 039,44 | -881,00 | -598,78 | -515,87 | 1 543,77 | 1 404,00 | -347,79 | 176,05 | -406,03 | 222,98 | 19,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 606 | 1 270 | 667 | 2 048 | 2 263 | 4 620 | 4 604 | 1 663 | 1 965 | 367 | -925 | 952 | -990 | -1 038 | 588 | -1 288 | -586 | 1 360 | 172 |
| Изменять (%) | -20,90 | -47,47 | 206,96 | 10,50 | 104,18 | -0,34 | -63,89 | 18,17 | -81,33 | -352,17 | -202,95 | -203,99 | 4,81 | -156,67 | -319,09 | -54,53 | -332,21 | -87,36 | |
| % от денежного потока | -122,69 | 1 091,62 | -96,08 | -398,60 | -760,43 | -14 550,05 | 18 319,95 | 643,38 | 880,41 | 162,48 | -275,56 | 174,86 | 553,73 | 584,55 | 106,11 | 267,79 | -647,58 | -1 479,18 | -21,67 |
| Денежный поток | -1 309 | 116 | -694 | -514 | -298 | -32 | 25 | 258 | 223 | 226 | 336 | 544 | -179 | -178 | 554 | -481 | 90 | -92 | -793 |
| Изменять (%) | -108,89 | -696,82 | -26,01 | -42,08 | -89,33 | -179,15 | 928,24 | -13,65 | 1,14 | 48,69 | 62,23 | -132,84 | -0,72 | -412,23 | -186,81 | -118,80 | -201,66 | 762,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
