Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ага Стил Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 851 | 2 732 | 343 | 761 | 2 154 | -4 803 | -1 492 | -1 813 | -2 582 | 3 357 | 3 058 | 2 665 | 2 381 | 1 648 | 955 | 1 192 | 954 | -33 | -453 |
| Изменять (%) | 221,15 | -87,44 | 121,93 | 182,95 | -322,95 | -68,93 | 21,50 | 42,36 | -230,04 | -8,90 | -12,84 | -10,69 | -30,76 | -42,07 | 24,83 | -20,00 | -103,51 | 1 252,15 | |
| % от денежного потока | -1 228,24 | 6 060,73 | 174,78 | 99,56 | 483,88 | -3 940,58 | 1 378,50 | 293,36 | 724,19 | -2 081,22 | 14 273,62 | -2 086,16 | 3 037,42 | -2 402,80 | 608,78 | 785,05 | -1 156,89 | 18,33 | 193,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 751 | -3 798 | -4 144 | -3 557 | -3 512 | -2 745 | -2 045 | -2 469 | -2 029 | -1 501 | -2 143 | -2 550 | -2 566 | -2 748 | -2 733 | -2 331 | -2 296 | -1 673 | -976 |
| Изменять (%) | 38,09 | 9,10 | -14,16 | -1,27 | -21,85 | -25,51 | 20,73 | -17,79 | -26,03 | 42,73 | 18,99 | 0,63 | 7,13 | -0,58 | -14,69 | -1,51 | -27,12 | -41,64 | |
| % от денежного потока | 3 971,38 | -8 426,26 | -2 111,20 | -465,11 | -788,81 | -2 251,89 | 1 888,57 | 399,34 | 569,32 | 930,66 | -10 000,30 | 1 995,49 | -3 273,43 | 4 006,25 | -1 742,09 | -1 535,24 | 2 785,23 | 916,35 | 418,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 831 | 1 111 | 3 997 | 3 561 | 1 803 | 7 670 | 3 429 | 3 664 | 4 255 | -2 017 | -894 | -244 | 263 | 1 031 | 1 935 | 1 291 | 1 260 | 1 524 | 1 196 |
| Изменять (%) | -39,29 | 259,66 | -10,93 | -49,36 | 325,42 | -55,30 | 6,85 | 16,13 | -147,41 | -55,67 | -72,76 | -208,10 | 291,65 | 87,56 | -33,27 | -2,41 | 20,97 | -21,55 | |
| % от денежного потока | -2 643,14 | 2 465,53 | 2 036,42 | 465,55 | 404,93 | 6 292,47 | -3 167,07 | -592,70 | -1 193,51 | 1 250,56 | -4 173,32 | 190,67 | 336,01 | -1 503,45 | 1 233,32 | 850,20 | -1 528,34 | -834,68 | -511,95 |
| Денежный поток | -69 | 45 | 196 | 765 | 445 | 122 | -108 | -618 | -356 | -161 | 21 | -128 | 78 | -69 | 157 | 152 | -82 | -183 | -234 |
| Изменять (%) | -165,08 | 335,45 | 289,63 | -41,78 | -72,62 | -188,82 | 470,94 | -42,33 | -54,75 | -113,28 | -696,32 | -161,34 | -187,53 | -328,64 | -3,20 | -154,29 | 121,51 | 27,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
