Отчет о движении денежных средств (TTM)
Агриавто Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 741 | 544 | 188 | 348 | -325 | -620 | -1 148 | -403 | -384 | 653 | 1 975 | 2 012 | 2 353 | 1 330 | 374 | 412 | 362 | 909 | 421 | -8 |
| Изменять (%) | -26,59 | -65,46 | 85,23 | -193,48 | 90,69 | 85,14 | -64,87 | -4,65 | -269,86 | 202,40 | 1,85 | 16,98 | -43,49 | -71,88 | 10,31 | -12,11 | 150,88 | -53,75 | -101,93 | |
| % от денежного потока | 557,73 | 213,98 | -197,76 | -292,30 | 38,01 | 46,12 | 61,95 | 30,68 | 44,34 | 203,05 | 141,99 | 245,30 | 371,28 | -294,32 | -43,74 | -1 093,36 | 831,63 | 159,79 | 595,75 | 2,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -400 | -254 | -100 | -289 | -347 | -462 | -632 | -853 | -1 132 | -1 095 | -1 052 | -1 841 | -1 611 | -1 627 | -1 312 | -292 | -203 | -87 | -91 | -200 |
| Изменять (%) | -36,43 | -60,76 | 189,69 | 20,13 | 32,99 | 36,84 | 34,89 | 32,70 | -3,24 | -3,96 | 75,03 | -12,51 | 1,02 | -19,34 | -77,74 | -30,66 | -56,88 | 4,07 | 120,17 | |
| % от денежного потока | -301,43 | -100,15 | 105,16 | 243,09 | 40,62 | 34,37 | 34,13 | 64,90 | 130,52 | -340,49 | -75,62 | -224,49 | -254,11 | 360,11 | 153,53 | 774,27 | -464,63 | -15,34 | -128,72 | 63,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -208 | -35 | -183 | -178 | -183 | -262 | -73 | -58 | 649 | 764 | 468 | 649 | -109 | -155 | 84 | -158 | -116 | -253 | -259 | -109 |
| Изменять (%) | -83,07 | 420,51 | -2,91 | 2,93 | 43,55 | -72,29 | -20,06 | -1 217,17 | 17,65 | -38,75 | 38,84 | -116,76 | 42,01 | -154,13 | -289,01 | -26,39 | 117,37 | 2,44 | -58,07 | |
| % от денежного потока | -156,30 | -13,83 | 192,60 | 149,21 | 21,36 | 19,51 | 3,92 | 4,42 | -74,86 | 237,43 | 33,63 | 79,19 | -17,17 | 34,20 | -9,79 | 419,09 | -266,99 | -44,45 | -367,04 | 34,29 |
| Денежный поток | 133 | 254 | -95 | -119 | -855 | -1 344 | -1 853 | -1 314 | -867 | 322 | 1 391 | 820 | 634 | -452 | -855 | -38 | 44 | 569 | 71 | -317 |
| Изменять (%) | 91,34 | -137,37 | 25,32 | 618,84 | 57,18 | 37,82 | -29,06 | -34,02 | -137,09 | 332,45 | -41,04 | -22,71 | -171,28 | 89,20 | -95,59 | -215,55 | 1 205,71 | -87,59 | -548,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
