Отчет о движении денежных средств (TTM)
АГП Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 318 | 1 599 | 1 597 | 2 002 | 1 707 | 2 109 | 2 194 | 1 206 | 1 160 | 1 069 | 1 001 | 7 779 | 4 451 | 2 573 | 2 760 | -2 766 | 2 032 | 5 393 | 6 156 | 6 450 |
| Изменять (%) | 21,28 | -0,15 | 25,37 | -14,71 | 23,52 | 4,04 | -45,02 | -3,81 | -7,90 | -6,32 | 676,98 | -42,78 | -42,20 | 7,27 | -200,22 | -173,46 | 165,44 | 14,15 | 4,78 | |
| % от денежного потока | 408,71 | 632,99 | 998,60 | 329,62 | -488,00 | 745,13 | 1 655,31 | -82,58 | -125,64 | -85,06 | -92,71 | 6 920,02 | -625,09 | -318,24 | -177,03 | 212,98 | 836,68 | 473,98 | 322,83 | 888,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -242 | -360 | -500 | -529 | -3 981 | -3 952 | -4 090 | -4 241 | -885 | -959 | -732 | -9 660 | -9 669 | -9 880 | -9 632 | -571 | -419 | -319 | -773 | -1 093 |
| Изменять (%) | 48,55 | 38,84 | 5,89 | 651,84 | -0,71 | 3,50 | 3,68 | -79,14 | 8,46 | -23,65 | 1 218,85 | 0,10 | 2,17 | -2,50 | -94,07 | -26,70 | -23,85 | 142,65 | 41,37 | |
| % от денежного потока | -75,15 | -142,55 | -312,70 | -87,18 | 1 137,73 | -1 396,36 | -3 085,79 | 290,31 | 95,77 | 76,35 | 67,83 | -8 593,67 | 1 358,04 | 1 222,12 | 617,89 | 43,98 | -172,38 | -28,02 | -40,56 | -150,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -753 | -986 | -937 | -865 | 1 923 | 2 126 | 2 029 | 1 574 | -1 199 | -1 366 | -1 349 | 1 994 | 4 507 | 6 499 | 5 314 | 2 038 | -1 370 | -3 936 | -3 476 | -4 631 |
| Изменять (%) | 30,91 | -5,02 | -7,66 | -322,33 | 10,55 | -4,58 | -22,43 | -176,22 | 13,87 | -1,26 | -247,84 | 126,04 | 44,20 | -18,23 | -61,64 | -167,23 | 187,27 | -11,71 | 33,24 | |
| % от денежного потока | -233,56 | -390,44 | -585,90 | -142,44 | -549,73 | 751,23 | 1 530,49 | -107,72 | 129,87 | 108,71 | 124,88 | 1 773,64 | -632,95 | -803,88 | -340,86 | -156,96 | -564,30 | -345,96 | -182,27 | -638,25 |
| Денежный поток | 323 | 253 | 160 | 607 | -350 | 283 | 133 | -1 461 | -924 | -1 256 | -1 080 | 112 | -712 | -808 | -1 559 | -1 299 | 243 | 1 138 | 1 907 | 726 |
| Изменять (%) | -21,69 | -36,71 | 279,82 | -157,61 | -180,90 | -53,17 | -1 202,03 | -36,78 | 36,04 | -14,05 | -110,41 | -733,40 | 13,54 | 92,84 | -16,70 | -118,70 | 368,56 | 67,59 | -61,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
