Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аль-Гази Тракторс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 441 | 2 125 | 2 901 | 3 065 | 1 378 | 4 630 | 368 | 1 064 | -478 | -4 271 | 5 246 | -397 | 5 977 | 3 051 | -5 014 | -1 806 | -8 872 | -531 | -1 491 | -1 704 |
| Изменять (%) | -12,94 | 36,52 | 5,64 | -55,05 | 236,06 | -92,05 | 189,02 | -144,96 | 792,66 | -222,84 | -107,56 | -1 607,43 | -48,95 | -264,33 | -63,98 | 391,27 | -94,02 | 180,98 | 14,27 | |
| % от денежного потока | 156,68 | 102,10 | 103,39 | 102,35 | 127,34 | 137,97 | -40,99 | -145,40 | 22,10 | 205,37 | 70,81 | 30,03 | 67,62 | 169,06 | 79,28 | -662,49 | 109,19 | 71,03 | 88,35 | 252,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -157 | -39 | -92 | -1 | -69 | -34 | -25 | -90 | -137 | -163 | -187 | -89 | -4 | -12 | -69 | -433 | -1 010 | -973 | -952 | -754 |
| Изменять (%) | -75,25 | 135,73 | -99,30 | 10 672,32 | -50,82 | -25,40 | 256,03 | 51,77 | 18,57 | 15,10 | -52,50 | -95,25 | 176,24 | 493,88 | 523,37 | 133,49 | -3,64 | -2,14 | -20,79 | |
| % от денежного потока | -10,09 | -1,87 | -3,27 | -0,02 | -6,40 | -1,02 | 2,83 | 12,36 | 6,34 | 7,83 | -2,53 | 6,74 | -0,05 | -0,65 | 1,10 | -158,69 | 12,43 | 130,23 | 56,42 | 111,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -726 | -5 | -3 | -70 | -227 | -1 240 | -1 241 | -1 705 | -1 549 | 2 354 | 2 350 | -835 | 2 866 | -1 235 | -1 241 | 2 511 | 1 757 | 757 | 756 | 1 785 |
| Изменять (%) | -99,35 | -26,74 | 1 924,79 | 224,46 | 447,34 | 0,06 | 37,43 | -9,16 | -251,94 | -0,17 | -135,53 | -443,29 | -143,08 | 0,50 | -302,37 | -30,03 | -56,93 | -0,12 | 136,11 | |
| % от денежного потока | -46,58 | -0,23 | -0,12 | -2,33 | -20,94 | -36,95 | 138,16 | 233,03 | 71,56 | -113,19 | 31,72 | 63,23 | 32,43 | -68,41 | 19,62 | 921,18 | -21,62 | -101,25 | -44,78 | -264,72 |
| Денежный поток | 1 558 | 2 082 | 2 806 | 2 995 | 1 082 | 3 356 | -898 | -732 | -2 165 | -2 080 | 7 408 | -1 320 | 8 839 | 1 805 | -6 324 | 273 | -8 125 | -747 | -1 688 | -674 |
| Изменять (%) | 33,60 | 34,81 | 6,71 | -63,87 | 210,18 | -126,76 | -18,52 | 195,82 | -3,95 | -456,26 | -117,82 | -769,40 | -79,58 | -450,41 | -104,31 | -3 080,59 | -90,80 | 125,87 | -60,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
