Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ариф Хабиб Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 229 | 2 001 | 5 616 | 4 182 | 2 901 | 1 927 | -1 953 | -226 | -936 | 1 857 | -188 | 4 281 | 2 641 | 4 570 | 12 563 | 6 292 | 9 481 | 4 773 | 5 803 |
| Изменять (%) | -67,87 | 180,57 | -25,52 | -30,64 | -33,57 | -201,36 | -88,45 | 314,71 | -298,39 | -110,11 | -2 381,53 | -38,32 | 73,06 | 174,91 | -49,92 | 50,68 | -49,65 | 21,58 | |
| % от денежного потока | 120,63 | 208,84 | 233,28 | 164,27 | 272,85 | 304,28 | 66,75 | 14,92 | 41,89 | -98,47 | 6,95 | -341,99 | -109,19 | 351,43 | 171,50 | 128,66 | 285,43 | -400,12 | -239,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 577 | 750 | 959 | 1 406 | 924 | 2 302 | 2 141 | 2 045 | 2 024 | 381 | 1 614 | -105 | 489 | 694 | -1 266 | 1 005 | -3 056 | -4 122 | -3 485 |
| Изменять (%) | 29,97 | 27,85 | 46,60 | -34,28 | 149,08 | -6,98 | -4,49 | -1,03 | -81,15 | 323,03 | -106,49 | -567,12 | 41,91 | -282,37 | -179,36 | -404,13 | 34,89 | -15,46 | |
| % от денежного потока | 11,18 | 78,27 | 39,84 | 55,22 | 86,92 | 363,47 | -73,17 | -135,19 | -90,60 | -20,23 | -59,79 | 8,37 | -20,23 | 53,39 | -17,28 | 20,54 | -91,99 | 345,50 | 143,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 643 | -1 793 | -4 167 | -3 042 | -2 762 | -3 595 | -3 114 | -3 332 | -3 322 | -4 123 | -4 125 | -5 428 | -5 548 | -3 964 | -3 972 | -2 406 | -3 104 | -1 845 | -4 743 |
| Изменять (%) | 9,18 | 132,40 | -27,00 | -9,22 | 30,18 | -13,39 | 7,00 | -0,30 | 24,13 | 0,04 | 31,61 | 2,21 | -28,56 | 0,20 | -39,41 | 28,98 | -40,57 | 157,14 | |
| % от денежного потока | -31,81 | -187,11 | -173,12 | -119,49 | -259,77 | -567,76 | 106,42 | 220,27 | 148,71 | 218,71 | 152,83 | 433,62 | 229,42 | -304,82 | -54,22 | -49,20 | -93,44 | 154,62 | 195,65 |
| Денежный поток | 5 163 | 958 | 2 407 | 2 546 | 1 063 | 633 | -2 926 | -1 513 | -2 234 | -1 885 | -2 699 | -1 252 | -2 418 | 1 300 | 7 325 | 4 891 | 3 322 | -1 193 | -2 424 |
| Изменять (%) | -81,44 | 151,17 | 5,77 | -58,24 | -40,44 | -562,04 | -48,30 | 47,68 | -15,60 | 43,15 | -53,61 | 93,18 | -153,77 | 463,32 | -33,24 | -32,08 | -135,92 | 103,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
