Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атток Петролеум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 308 | 933 | 8 773 | 5 632 | 9 967 | 11 312 | -3 984 | -553 | 21 447 | 12 292 | 21 375 | 37 354 | 12 417 | 19 022 | 18 786 | -7 761 | 3 540 | 4 189 | 12 105 | 13 502 |
| Изменять (%) | -171,36 | 840,08 | -35,80 | 76,97 | 13,50 | -135,22 | -86,13 | -3 981,45 | -42,69 | 73,90 | 74,75 | -66,76 | 53,19 | -1,24 | -141,31 | -145,62 | 18,32 | 188,96 | 11,54 | |
| % от денежного потока | 29,94 | -50,83 | 136,35 | 190,41 | 138,97 | 148,44 | 78,27 | 11,51 | 174,30 | 158,11 | 158,29 | 109,44 | 97,90 | 705,93 | 784,67 | 74,15 | 96,34 | 24,70 | 48,62 | 67,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 118 | -1 492 | -1 318 | -1 177 | -1 062 | 85 | 134 | 966 | -1 783 | 645 | 695 | 1 753 | 4 078 | -9 408 | -9 496 | 5 034 | 6 932 | 18 614 | 19 305 | 11 978 |
| Изменять (%) | -29,54 | -11,71 | -10,67 | -9,77 | -108,05 | 56,58 | 621,53 | -284,60 | -136,16 | 7,80 | 152,23 | 132,69 | -330,68 | 0,94 | -153,01 | 37,69 | 168,53 | 3,71 | -37,95 | |
| % от денежного потока | 48,49 | 81,29 | -20,48 | -39,80 | -14,81 | 1,12 | -2,63 | -20,11 | -14,49 | 8,29 | 5,15 | 5,13 | 32,16 | -349,14 | -396,64 | -48,10 | 188,63 | 109,74 | 77,54 | 59,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -941 | -1 274 | -1 015 | -1 499 | -1 737 | -3 783 | -1 248 | -5 224 | -7 370 | -5 171 | -8 584 | -4 989 | -3 824 | -6 929 | -6 895 | -7 738 | -6 795 | -5 840 | -6 514 | -5 503 |
| Изменять (%) | 35,47 | -20,33 | 47,62 | 15,92 | 117,76 | -67,00 | 318,40 | 41,08 | -29,84 | 66,02 | -41,88 | -23,35 | 81,21 | -0,49 | 12,22 | -12,18 | -14,06 | 11,55 | -15,52 | |
| % от денежного потока | 21,53 | 69,41 | -15,78 | -50,67 | -24,22 | -49,64 | 24,53 | 108,78 | -59,90 | -66,51 | -63,57 | -14,62 | -30,15 | -257,17 | -288,00 | 73,93 | -184,90 | -34,43 | -26,16 | -27,54 |
| Денежный поток | -4 368 | -1 836 | 6 434 | 2 958 | 7 172 | 7 621 | -5 090 | -4 802 | 12 304 | 7 774 | 13 504 | 34 132 | 12 682 | 2 695 | 2 394 | -10 466 | 3 675 | 16 962 | 24 896 | 19 978 |
| Изменять (%) | -57,97 | -450,47 | -54,03 | 142,47 | 6,26 | -166,79 | -5,66 | -356,22 | -36,82 | 73,70 | 152,77 | -62,84 | -78,75 | -11,15 | -537,15 | -135,11 | 361,58 | 46,77 | -19,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
