Отчет о движении денежных средств (TTM)
Aisha Steel Mills Limited — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 484 | 5 845 | 3 876 | 6 350 | 214 | -11 372 | -194 | -4 903 | -2 896 | 7 463 | -7 079 | 2 219 | 4 172 | 1 555 | 1 343 | -2 666 | -6 166 | -3 290 | -2 322 |
| Изменять (%) | -21,89 | -33,69 | 63,83 | -96,63 | -5 406,93 | -98,29 | 2 426,07 | -40,93 | -357,65 | -194,86 | -131,35 | 87,97 | -62,74 | -13,63 | -298,56 | 131,26 | -46,64 | -29,43 | |
| % от денежного потока | 147,36 | 99,87 | 672,04 | 198,06 | -6,55 | 70,82 | 5,21 | 53,86 | 39,98 | 116,32 | 108,71 | 180,78 | 274,04 | 156,32 | -532,54 | 610,92 | 310,65 | -2 524,58 | -359,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -382 | -613 | -956 | -1 215 | -1 046 | -1 451 | -793 | -1 244 | -1 347 | -785 | -889 | -534 | -594 | -663 | -787 | -604 | -502 | -351 | -208 |
| Изменять (%) | 60,54 | 56,03 | 27,05 | -13,89 | 38,71 | -45,37 | 56,87 | 8,34 | -41,72 | 13,19 | -39,97 | 11,37 | 11,52 | 18,69 | -23,19 | -16,96 | -29,99 | -40,70 | |
| % от денежного потока | -7,52 | -10,47 | -165,84 | -37,90 | 32,00 | 9,04 | 21,29 | 13,66 | 18,60 | -12,24 | 13,65 | -43,46 | -39,04 | -66,64 | 311,97 | 138,45 | 25,28 | -269,52 | -32,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 023 | 620 | -2 343 | -1 929 | -2 438 | -3 234 | -2 737 | -2 957 | -3 001 | -262 | 1 456 | -458 | -2 055 | 103 | -808 | 2 834 | 4 683 | 3 772 | 3 177 |
| Изменять (%) | -130,67 | -477,58 | -17,67 | 26,38 | 32,68 | -15,37 | 8,03 | 1,50 | -91,27 | -656,05 | -131,46 | 348,61 | -104,99 | -887,40 | -450,61 | 65,24 | -19,45 | -15,78 | |
| % от денежного потока | -39,84 | 10,60 | -406,20 | -60,16 | 74,55 | 20,14 | 73,50 | 32,48 | 41,42 | -4,08 | -22,36 | -37,32 | -135,00 | 10,32 | 320,57 | -649,37 | -235,93 | 2 894,11 | 491,37 |
| Денежный поток | 5 078 | 5 853 | 577 | 3 206 | -3 270 | -16 057 | -3 724 | -9 104 | -7 245 | 6 416 | -6 512 | 1 228 | 1 522 | 994 | -252 | -436 | -1 985 | 130 | 647 |
| Изменять (%) | 15,24 | -90,15 | 455,91 | -201,98 | 391,11 | -76,81 | 144,47 | -20,42 | -188,55 | -201,50 | -118,85 | 24,00 | -34,68 | -125,35 | 73,08 | 354,78 | -106,57 | 396,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
