Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амрели Стилз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -364 | -611 | -2 628 | 2 440 | 951 | -3 912 | -1 241 | -2 190 | -4 735 | 1 784 | 4 630 | 7 040 | 6 807 | 1 030 | -1 994 | -4 212 | -1 965 | 3 049 | 3 373 |
| Изменять (%) | 67,84 | 329,85 | -192,86 | -61,01 | -511,24 | -68,28 | 76,51 | 116,20 | -137,68 | 159,52 | 52,04 | -3,31 | -84,86 | -293,55 | 111,19 | -53,36 | -255,21 | 10,62 | |
| % от денежного потока | -61,90 | -299,28 | -3 052,86 | -347,88 | -152,46 | 352,03 | -110,88 | -1 181,75 | 457,44 | 80,93 | -164,93 | -17 363,70 | -2 026,88 | -39,56 | -719,96 | 311,63 | -196,34 | 173,82 | 109,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 176 | -1 337 | -1 423 | -1 146 | -1 525 | -1 520 | -2 031 | -2 138 | -1 822 | -1 834 | -1 726 | -1 589 | -1 489 | -1 206 | -612 | -484 | -316 | -194 | -241 |
| Изменять (%) | 13,62 | 6,47 | -19,46 | 33,02 | -0,31 | 33,63 | 5,27 | -14,76 | 0,67 | -5,92 | -7,91 | -6,34 | -18,96 | -49,28 | -20,81 | -34,75 | -38,76 | 24,56 | |
| % от денежного потока | -199,91 | -654,34 | -1 653,20 | 163,39 | 244,32 | 136,75 | -181,47 | -1 153,51 | 176,04 | -83,21 | 61,48 | 3 919,95 | 443,25 | 46,30 | -220,84 | 35,85 | -31,59 | -11,04 | -7,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 129 | 2 152 | 4 137 | -1 996 | -51 | 4 321 | 4 391 | 4 514 | 5 522 | 2 255 | -5 712 | -5 491 | -5 654 | -2 429 | 2 883 | 3 345 | 3 282 | -1 101 | -43 |
| Изменять (%) | 1,09 | 92,22 | -148,24 | -97,45 | -8 604,12 | 1,62 | 2,79 | 22,35 | -59,17 | -353,29 | -3,86 | 2,97 | -57,03 | -218,69 | 16,01 | -1,90 | -133,57 | -96,05 | |
| % от денежного потока | 361,81 | 1 053,62 | 4 806,07 | 284,49 | 8,14 | -388,78 | 392,35 | 2 435,26 | -533,48 | 102,28 | 203,45 | 13 543,75 | 1 683,63 | 93,25 | 1 040,80 | -247,47 | 327,94 | -62,79 | -1,41 |
| Денежный поток | 588 | 204 | 86 | -701 | -624 | -1 111 | 1 119 | 185 | -1 035 | 2 205 | -2 807 | -41 | -336 | -2 605 | 277 | -1 352 | 1 001 | 1 754 | 3 089 |
| Изменять (%) | -65,29 | -57,86 | -914,89 | -11,04 | 78,10 | -200,70 | -83,44 | -658,52 | -312,98 | -227,34 | -98,56 | 728,32 | 675,75 | -110,63 | -587,91 | -174,03 | 75,32 | 76,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
