Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асим Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 | -69 | -17 | 188 | 69 | 38 | -90 | -234 | 114 | 179 | 185 | 159 | -149 | -135 | 57 | -57 | 108 | 95 | 38 |
| Изменять (%) | -233,73 | -75,35 | -1 206,25 | -63,47 | -44,94 | -337,53 | 160,28 | -148,68 | 57,15 | 3,36 | -14,18 | -193,75 | -9,57 | -142,36 | -200,59 | -288,99 | -12,58 | -59,40 | |
| % от денежного потока | 83,68 | 115,53 | 192,13 | 95,98 | 94,69 | 86,17 | 108,73 | 79,94 | 204,43 | 449,74 | 376,51 | 194,85 | 63,63 | 99,04 | 158,26 | 106,78 | 92,41 | 86,87 | 66,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | -59 | -58 | -139 | -136 | -77 | -85 | -1 | -21 | 4 | 9 | 14 | 19 |
| Изменять (%) | -7,82 | -12,04 | -3,33 | -51,16 | 57,77 | 18,80 | -913,26 | -0,88 | 139,22 | -2,39 | -43,12 | 10,09 | -98,46 | 1 506,27 | -117,36 | 144,41 | 60,84 | 34,89 | |
| % от денежного потока | 16,32 | -15,53 | -92,13 | 4,02 | 5,31 | 13,83 | -8,73 | 20,06 | -104,43 | -349,74 | -276,51 | -94,85 | 36,37 | 0,96 | -58,26 | -6,78 | 7,59 | 13,13 | 33,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежный поток | 62 | -60 | -9 | 196 | 73 | 44 | -83 | -293 | 56 | 40 | 49 | 82 | -234 | -136 | 36 | -54 | 117 | 109 | 58 |
| Изменять (%) | -196,87 | -85,18 | -2 314,50 | -62,98 | -39,50 | -288,24 | 254,00 | -119,04 | -28,57 | 23,47 | 65,82 | -387,11 | -41,90 | -126,51 | -249,08 | -318,40 | -7,01 | -47,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
