Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атлас Хонда Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 199 | 10 521 | 14 444 | 8 665 | 12 030 | 6 851 | 6 172 | 11 159 | 7 551 | 12 339 | 22 438 | 15 236 | 19 032 | 13 615 | 8 362 | 7 792 | 6 458 | 15 970 | 16 298 | 22 219 |
| Изменять (%) | 28,31 | 37,29 | -40,01 | 38,84 | -43,05 | -9,92 | 80,81 | -32,33 | 63,40 | 81,85 | -32,10 | 24,91 | -28,46 | -38,59 | -6,81 | -17,12 | 147,29 | 2,05 | 36,33 | |
| % от денежного потока | 207,22 | 154,06 | 181,02 | 1 557,33 | 263,73 | -204,11 | 196,77 | 317,55 | 166,90 | 179,47 | 129,87 | 157,96 | 122,47 | 221,06 | 501,56 | 48 915,15 | -41,34 | -391,66 | -259,93 | 497,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 428 | -2 440 | -5 302 | -5 848 | -5 033 | -6 998 | 415 | -4 073 | -61 | -2 543 | -2 818 | -3 468 | -263 | -3 251 | -2 494 | -1 481 | -15 640 | -11 558 | -14 050 | -9 503 |
| Изменять (%) | 0,50 | 117,28 | 10,31 | -13,94 | 39,03 | -105,93 | -1 081,02 | -98,49 | 4 045,95 | 10,84 | 23,08 | -92,42 | 1 135,96 | -23,28 | -40,60 | 955,71 | -26,10 | 21,56 | -32,37 | |
| % от денежного потока | -61,36 | -35,73 | -66,44 | -1 051,17 | -110,34 | 208,48 | 13,24 | -115,90 | -1,36 | -36,98 | -16,31 | -35,96 | -1,69 | -52,78 | -149,61 | -9 300,33 | 100,11 | 283,46 | 224,07 | -212,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 815 | -1 252 | -1 163 | -2 260 | -2 435 | -3 210 | -3 450 | -3 572 | -2 965 | -2 921 | -2 342 | -2 122 | -3 229 | -4 205 | -4 200 | -6 294 | -6 441 | -8 489 | -8 518 | -8 252 |
| Изменять (%) | -31,03 | -7,06 | 94,28 | 7,77 | 31,80 | 7,49 | 3,52 | -16,98 | -1,50 | -19,81 | -9,40 | 52,18 | 30,21 | -0,11 | 49,85 | 2,34 | 31,79 | 0,34 | -3,13 | |
| % от денежного потока | -45,86 | -18,33 | -14,58 | -406,17 | -53,39 | 95,63 | -110,00 | -101,64 | -65,54 | -42,48 | -13,56 | -22,00 | -20,78 | -68,27 | -251,96 | -39 514,83 | 41,23 | 208,20 | 135,85 | -184,81 |
| Денежный поток | 3 957 | 6 829 | 7 980 | 556 | 4 561 | -3 357 | 3 136 | 3 514 | 4 524 | 6 875 | 17 278 | 9 646 | 15 540 | 6 159 | 1 667 | 16 | -15 623 | -4 078 | -6 270 | 4 465 |
| Изменять (%) | 72,59 | 16,85 | -93,03 | 719,87 | -173,58 | -193,44 | 12,04 | 28,76 | 51,96 | 151,30 | -44,17 | 61,11 | -60,37 | -72,93 | -99,04 | -98 180,36 | -73,90 | 53,78 | -171,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
