Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атток НПЗ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 211 | -6 809 | -4 505 | 1 583 | 3 100 | 1 197 | 1 670 | 15 290 | 27 684 | 40 494 | 40 531 | 4 979 | 11 234 | 10 695 | 7 853 | 27 247 | 17 548 | 8 653 | -769 | 7 219 |
| Изменять (%) | -5,57 | -33,84 | -135,13 | 95,90 | -61,39 | 39,55 | 815,48 | 81,06 | 46,27 | 0,09 | -87,72 | 125,65 | -4,80 | -26,57 | 246,98 | -35,60 | -50,69 | -108,89 | -1 038,40 | |
| % от денежного потока | 79,00 | 80,45 | 79,24 | 167,16 | 150,46 | 419,50 | 347,68 | 115,55 | 122,64 | 110,93 | 103,55 | 70,86 | 58,06 | 48,73 | 39,37 | 69,28 | 56,43 | -263,77 | 5,76 | 35,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 367 | 927 | 596 | 376 | 487 | 1 223 | 1 772 | 2 064 | 3 635 | 4 043 | 5 804 | 7 908 | 8 564 | 12 348 | 13 645 | 14 611 | 16 070 | -8 814 | -11 150 | 12 006 |
| Изменять (%) | -32,21 | -35,71 | -36,83 | 29,32 | 151,28 | 44,90 | 16,46 | 76,17 | 11,21 | 43,56 | 36,25 | 8,29 | 44,19 | 10,50 | 7,08 | 9,99 | -154,85 | 26,51 | -207,67 | |
| % от денежного потока | -14,98 | -10,95 | -10,48 | 39,75 | 23,62 | 428,57 | 368,84 | 15,59 | 16,10 | 11,07 | 14,83 | 112,55 | 44,26 | 56,26 | 68,41 | 37,15 | 51,68 | 268,67 | 83,51 | 59,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 290 | -2 586 | -1 774 | -1 017 | -1 526 | -2 134 | -2 959 | -4 099 | -8 718 | -8 009 | -7 143 | -5 822 | -421 | -1 068 | -1 553 | -2 530 | -2 529 | -3 118 | -1 448 | -1 445 |
| Изменять (%) | -21,41 | -31,38 | -42,69 | 50,07 | 39,84 | 38,66 | 38,50 | 112,70 | -8,14 | -10,81 | -18,50 | -92,77 | 153,79 | 45,30 | 62,94 | -0,02 | 23,26 | -53,56 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 36,05 | 30,55 | 31,21 | -107,42 | -74,07 | -748,07 | -616,07 | -30,97 | -38,62 | -21,94 | -18,25 | -82,86 | -2,18 | -4,87 | -7,78 | -6,43 | -8,13 | 95,03 | 10,84 | -7,20 |
| Денежный поток | -9 128 | -8 464 | -5 686 | 947 | 2 061 | 285 | 480 | 13 233 | 22 574 | 36 505 | 39 143 | 7 026 | 19 348 | 21 948 | 19 947 | 39 332 | 31 097 | -3 281 | -13 352 | 20 066 |
| Изменять (%) | -7,27 | -32,83 | -116,65 | 117,65 | -86,15 | 68,37 | 2 654,72 | 70,59 | 61,71 | 7,23 | -82,05 | 175,37 | 13,44 | -9,12 | 97,19 | -20,94 | -110,55 | 306,99 | -250,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
