Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баба Фарид Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -220 | -593 | -438 | 1 388 | 60 | 315 | -1 016 | -1 351 | -728 | -533 | -428 | -17 | 156 | -162 | -2 165 | -2 915 | -1 977 | -1 835 | 813 | 3 234 |
| Изменять (%) | 169,78 | -26,11 | -416,92 | -95,71 | 428,67 | -422,49 | 32,97 | -46,13 | -26,72 | -19,83 | -96,00 | -1 012,12 | -203,77 | 1 237,97 | 34,66 | -32,17 | -7,20 | -144,30 | 297,84 | |
| % от денежного потока | -66,58 | -420,64 | 2 093,87 | 1 107,27 | -18,08 | 63,43 | -509,59 | -828,36 | -366,46 | 251,50 | 195,47 | 18,01 | -143,40 | 134,09 | -1 857,34 | 3 914,93 | 5 987,20 | 1 016,93 | 199,73 | 561,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -100 | -113 | -142 | -152 | -293 | -282 | -297 | -276 | -91 | -83 | -23 | -137 | -39 | -641 | -53 | 48 | -48 | 91 | -55 | -63 |
| Изменять (%) | 12,56 | 25,93 | 7,03 | 92,92 | -3,62 | 5,28 | -6,92 | -66,95 | -8,92 | -72,69 | 503,02 | -71,51 | 1 542,75 | -91,71 | -190,75 | -200,40 | -287,68 | -160,33 | 15,89 | |
| % от денежного потока | -30,28 | -79,82 | 677,15 | -120,94 | 88,78 | -56,77 | -148,89 | -169,43 | -45,98 | 39,22 | 10,38 | 144,29 | 35,89 | 531,29 | -45,57 | -64,74 | 146,53 | -50,34 | -13,46 | -11,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 650 | 846 | 559 | -1 111 | -97 | 464 | 1 512 | 1 790 | 1 018 | 404 | 232 | 59 | -226 | 682 | 2 334 | 2 792 | 1 992 | 1 563 | -351 | -2 594 |
| Изменять (%) | 30,25 | -33,97 | -298,87 | -91,31 | -580,17 | 226,18 | 18,39 | -43,16 | -60,26 | -42,75 | -74,46 | -481,53 | -402,36 | 242,20 | 19,62 | -28,64 | -21,53 | -122,45 | 638,90 | |
| % от денежного потока | 196,86 | 600,46 | -2 671,02 | -886,33 | 29,30 | 93,34 | 758,48 | 1 097,79 | 512,44 | -190,72 | -105,86 | -62,29 | 207,51 | -565,38 | 2 002,91 | -3 750,19 | -6 033,73 | -866,59 | -86,26 | -450,17 |
| Денежный поток | 330 | 141 | -21 | 125 | -330 | 497 | 199 | 163 | 199 | -212 | -219 | -95 | -109 | -121 | 117 | -74 | -33 | -180 | 407 | 576 |
| Изменять (%) | -57,30 | -114,84 | -699,29 | -362,79 | -250,74 | -59,86 | -18,20 | 21,77 | -206,78 | 3,14 | -56,60 | 14,53 | 10,97 | -196,59 | -163,89 | -55,65 | 446,34 | -325,56 | 41,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
