Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бавани Эйр Продактс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -22 | -28 | -25 | -15 | -13 | -6 | -3 | 60 | 57 | -28 | -53 | -119 | -106 | -35 | -130 | 1 | -2 285 |
| Изменять (%) | 51,84 | 29,94 | -10,84 | -40,86 | -11,34 | -52,93 | -58,77 | -2 433,83 | -5,01 | -148,98 | 91,54 | 121,82 | -10,52 | -66,58 | 265,10 | -100,46 | -382 089,75 | |
| % от денежного потока | -154,79 | 2 654,20 | -235,49 | -875,38 | -135,89 | -124,80 | -3 735,74 | -1,71 | 44,66 | 45,42 | -33,34 | 51,87 | 124,19 | 111,84 | 56,67 | 321,65 | -1,68 | 7 397,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 | 38 | 23 | 9 | -13 | -25 | 1 | 150 | 81 | 80 | 193 | 41 | 110 | 110 | -0 | -2 274 | 2 250 | |
| Изменять (%) | 124,56 | -39,63 | -60,08 | -240,95 | 94,94 | -104,45 | 13 106,83 | -46,12 | -0,26 | 140,49 | -78,64 | 167,09 | 0,00 | 1 776 663,28 | -198,93 | |||
| % от денежного потока | 184,26 | -4 672,76 | 192,63 | 320,60 | -118,61 | -239,51 | 678,39 | 99,34 | 59,97 | 64,04 | 230,79 | -40,04 | -115,43 | -116,18 | 0,32 | 6 390,68 | -7 283,71 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | -17 | 17 | 19 | 39 | 49 | 5 | 4 | -6 | -12 | -82 | -91 | -87 | -99 | -27 | 89 | 2 238 | 4 |
| Изменять (%) | -366,01 | -198,75 | 9,94 | 106,26 | 26,44 | -89,31 | -32,42 | -274,77 | 90,64 | 587,73 | 11,39 | -4,13 | 13,62 | -72,61 | -429,52 | 2 404,16 | -99,81 | |
| % от денежного потока | 70,53 | 2 118,56 | 142,86 | 654,78 | 354,50 | 464,31 | 3 157,35 | 2,37 | -4,63 | -9,46 | -97,45 | 88,17 | 91,24 | 104,34 | 43,33 | -221,97 | -6 289,00 | -13,62 |
| Денежный поток | 9 | -1 | 12 | 3 | 11 | 11 | 0 | 151 | 134 | 126 | 84 | -103 | -96 | -95 | -63 | -40 | -36 | -31 |
| Изменять (%) | -108,86 | -1 564,55 | -76,01 | 280,98 | -3,46 | -98,43 | 90 087,68 | -10,76 | -6,59 | -33,27 | -223,11 | -7,35 | -0,64 | -34,05 | -35,68 | -11,62 | -13,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
