Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бханеро Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 1 027 | 1 789 | 3 274 | 780 | 731 | 781 | 434 | 1 308 | -12 151 | -3 091 | -6 165 | -6 564 | 9 608 | 1 267 | 1 066 | 4 239 | -357 | -2 202 |
| Изменять (%) | 371,07 | 74,21 | 83,02 | -76,17 | -6,29 | 6,86 | -44,42 | 201,21 | -1 029,07 | -74,56 | 99,46 | 6,48 | -246,36 | -86,82 | -15,81 | 297,50 | -108,43 | 516,02 | |
| % от денежного потока | 543,58 | 233,67 | 260,93 | 201,54 | -11 280,19 | -336,97 | -207,87 | -39,54 | 808,02 | 9 565,94 | -1 055,33 | 2 111,86 | -5 859,88 | 13 748,87 | -363,46 | 275,24 | -6 468,83 | -121,48 | 3 150,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 47 | 149 | -21 | -279 | -1 331 | -2 728 | -3 489 | -3 831 | -4 282 | -3 492 | -2 890 | -2 761 | -1 269 | -770 | -640 | -742 | -728 | -711 | -787 |
| Изменять (%) | 214,73 | -113,77 | 1 259,69 | 376,88 | 104,96 | 27,89 | 9,82 | 11,77 | -18,46 | -17,23 | -4,48 | -54,01 | -39,35 | -16,93 | 16,09 | -1,95 | -2,31 | 10,63 | |
| % от денежного потока | 118,05 | 33,90 | -2,99 | -17,18 | 19 242,48 | 1 257,31 | 928,31 | 348,83 | -2 645,58 | 2 748,84 | -986,81 | 945,68 | -1 133,25 | -1 101,78 | 183,52 | -191,63 | 1 110,95 | -241,68 | 1 125,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -225 | -736 | -1 083 | -1 371 | 544 | 1 780 | 2 332 | 2 299 | 3 136 | 15 516 | 6 274 | 8 633 | 7 946 | -8 768 | -976 | 63 | -3 576 | 1 363 | 2 919 |
| Изменять (%) | 226,97 | 47,04 | 26,57 | -139,67 | 227,30 | 31,01 | -1,41 | 36,43 | 394,74 | -59,57 | 37,61 | -7,96 | -210,35 | -88,87 | -106,51 | -5 733,22 | -138,11 | 114,18 | |
| % от денежного потока | -561,63 | -167,58 | -157,94 | -84,36 | -7 862,29 | -820,34 | -620,44 | -209,30 | 1 937,56 | -12 214,78 | 2 142,14 | -2 957,55 | 7 093,13 | -12 547,09 | 279,95 | 16,39 | 5 457,87 | 463,16 | -4 175,66 |
| Денежный поток | 40 | 439 | 686 | 1 625 | -7 | -217 | -376 | -1 098 | 162 | -127 | 293 | -292 | 112 | 70 | -349 | 387 | -66 | 294 | -70 |
| Изменять (%) | 995,81 | 56,01 | 136,95 | -100,43 | 3 036,87 | 73,22 | 192,25 | -114,74 | -178,48 | -330,56 | -199,67 | -138,38 | -37,62 | -598,73 | -211,17 | -116,91 | -549,06 | -123,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
