Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Макрама Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 157 | -613 | -775 | -7 509 | 6 466 | -853 | -3 507 | 7 398 | 3 834 | 7 362 | 26 992 | 81 058 | 90 353 | 82 458 | 65 910 | 7 959 | -32 857 | -30 327 | -53 243 | -73 456 |
| Изменять (%) | -128,40 | 26,58 | 868,52 | -186,11 | -113,19 | 311,35 | -310,93 | -48,18 | 92,05 | 266,62 | 200,31 | 11,47 | -8,74 | -20,07 | -87,92 | -512,80 | -7,70 | 75,57 | 37,96 | |
| % от денежного потока | 41,87 | -9,32 | -17,07 | -124,65 | 218,77 | -29,86 | -186,18 | 240,37 | 152,33 | -1 075,77 | 688,97 | 4 609,38 | 20 440,50 | 7 811,13 | 2 989,21 | 1 006,57 | -11 961,80 | -636,79 | 18 418,67 | 9 270,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 805 | -5 457 | -9 744 | 3 172 | -9 463 | -3 545 | 244 | -10 296 | -9 902 | -20 423 | -46 225 | -114 300 | -131 802 | -125 390 | -99 520 | -38 548 | 19 050 | 6 952 | 30 707 | 64 546 |
| Изменять (%) | -57,38 | 78,54 | -132,56 | -398,33 | -62,54 | -106,89 | -4 316,40 | -3,83 | 106,26 | 126,34 | 147,27 | 15,31 | -4,86 | -20,63 | -61,27 | -149,42 | -63,51 | 341,69 | 110,20 | |
| % от денежного потока | -248,55 | -83,04 | -214,49 | 52,66 | -320,20 | -124,14 | 12,96 | -334,56 | -393,46 | 2 984,28 | -1 179,91 | -6 499,70 | -29 817,46 | -11 877,99 | -4 513,50 | -4 874,94 | 6 935,40 | 145,98 | -10 622,62 | -8 145,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 707 | 12 578 | 15 249 | 10 471 | 5 821 | 6 978 | 4 611 | 5 224 | 7 720 | 11 588 | 21 948 | 34 071 | 41 307 | 43 988 | 36 336 | 31 941 | 14 589 | 28 137 | 22 247 | 8 118 |
| Изменять (%) | -19,92 | 21,24 | -31,33 | -44,41 | 19,88 | -33,91 | 13,29 | 47,76 | 50,11 | 89,41 | 55,24 | 21,24 | 6,49 | -17,39 | -12,10 | -54,32 | 92,86 | -20,93 | -63,51 | |
| % от денежного потока | 304,87 | 191,39 | 335,67 | 173,82 | 196,94 | 244,39 | 244,80 | 169,75 | 306,75 | -1 693,21 | 560,23 | 1 937,45 | 9 344,93 | 4 166,87 | 1 647,94 | 4 039,33 | 5 311,39 | 590,81 | -7 696,05 | -1 024,46 |
| Денежный поток | 5 152 | 6 572 | 4 543 | 6 024 | 2 956 | 2 855 | 1 884 | 3 078 | 2 517 | -684 | 3 918 | 1 759 | 442 | 1 056 | 2 205 | 791 | 275 | 4 762 | -289 | -792 |
| Изменять (%) | 27,56 | -30,88 | 32,61 | -50,94 | -3,39 | -34,03 | 63,38 | -18,23 | -127,19 | -672,46 | -55,11 | -74,86 | 138,82 | 108,87 | -64,14 | -65,26 | 1 633,82 | -106,07 | 174,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
