Отчет о движении денежных средств (TTM)
Благословенный Текстиль Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 145 | -632 | 1 533 | 3 795 | 2 970 | 1 460 | 2 098 | 1 279 | 1 804 | 32 | -5 235 | -7 615 | -6 971 | -722 | 3 591 | 3 697 | 5 039 | -350 | -1 703 |
| Изменять (%) | -44,84 | -342,73 | 147,57 | -21,75 | -50,84 | 43,68 | -39,02 | 41,04 | -98,24 | -16 571,62 | 45,47 | -8,47 | -89,65 | -597,59 | 2,96 | 36,29 | -106,95 | 386,09 | |
| % от денежного потока | -24 653,98 | 16 526,13 | -3 953,53 | 1 307,64 | 820,04 | 783,56 | 230,32 | 61,36 | 1 172,49 | -19,31 | 3 076,15 | 363,26 | -13 918,72 | -302,75 | -1 009,40 | 796,44 | 571,31 | -197,56 | -776,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -395 | -188 | -318 | -443 | -828 | -1 300 | -2 107 | -2 616 | -3 019 | -7 816 | -3 031 | -2 438 | -1 702 | 3 525 | -307 | -339 | -335 | -509 | -541 |
| Изменять (%) | -52,55 | 69,32 | 39,35 | 87,20 | 56,91 | 62,11 | 24,15 | 15,38 | 158,90 | -61,22 | -19,56 | -30,19 | -307,08 | -108,70 | 10,46 | -1,25 | 52,09 | 6,41 | |
| % от денежного потока | -8 510,49 | 4 907,59 | 818,98 | -152,47 | -228,75 | -697,61 | -231,37 | -125,48 | -1 961,60 | 4 749,27 | 1 780,93 | 116,30 | -3 398,66 | 1 478,55 | 86,21 | -72,98 | -37,93 | -286,88 | -246,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 544 | 815 | -1 255 | -3 062 | -1 779 | 27 | 921 | 3 420 | 1 366 | 7 617 | 8 094 | 7 951 | 8 716 | -2 571 | -3 646 | -2 893 | -3 821 | 1 038 | 2 465 |
| Изменять (%) | -47,24 | -254,01 | 144,02 | -41,91 | -101,50 | 3 350,77 | 271,35 | -60,05 | 457,53 | 6,25 | -1,77 | 9,63 | -129,49 | 41,84 | -20,66 | 32,08 | -127,15 | 137,56 | |
| % от денежного потока | 33 251,96 | -21 318,54 | 3 236,04 | -1 054,99 | -491,15 | 14,32 | 101,10 | 164,03 | 887,79 | -4 628,72 | -4 755,88 | -379,26 | 17 404,93 | -1 078,41 | 1 024,94 | -623,23 | -433,26 | 585,03 | 1 124,19 |
| Денежный поток | 5 | -4 | -39 | 290 | 362 | 186 | 911 | 2 085 | 154 | -165 | -170 | -2 096 | 50 | 238 | -356 | 464 | 882 | 177 | 219 |
| Изменять (%) | -182,29 | 914,62 | -848,51 | 24,78 | -48,55 | 388,80 | 128,90 | -92,62 | -206,94 | 3,41 | 1 131,86 | -102,39 | 376,00 | -249,24 | -230,49 | 89,99 | -79,89 | 23,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
