Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бестуэй Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 539 | 6 593 | 10 970 | 15 893 | 11 047 | 14 370 | 15 008 | 13 472 | 15 046 | 17 427 | 8 147 | 10 299 | 18 354 | 14 997 | 22 051 | 24 399 | 21 884 | 30 159 | 32 482 | 25 454 |
| Изменять (%) | 328,36 | 66,40 | 44,87 | -30,49 | 30,08 | 4,44 | -10,23 | 11,69 | 15,83 | -53,25 | 26,42 | 78,21 | -18,29 | 47,04 | 10,65 | -10,31 | 37,81 | 7,70 | -21,64 | |
| % от денежного потока | 32,71 | 46,77 | 65,76 | 127,02 | 208,88 | 407,09 | -641,17 | -135,42 | -209,48 | -349,86 | -1 403,59 | -113,28 | -781,80 | -1 353,85 | -367,15 | 280,65 | 345,51 | 939,75 | 1 012,26 | -893,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 162 | -84 | -799 | -890 | -3 050 | -9 431 | -20 218 | -32 395 | -49 106 | -61 204 | -39 798 | -32 566 | -9 580 | 8 429 | -1 194 | 4 214 | 375 | -3 744 | -2 675 | -6 650 |
| Изменять (%) | -152,00 | 846,06 | 11,32 | 242,75 | 209,25 | 114,37 | 60,23 | 51,58 | 24,64 | -34,97 | -18,17 | -70,58 | -187,99 | -114,17 | -452,82 | -91,10 | -1 098,21 | -28,55 | 148,57 | |
| % от денежного потока | 3,45 | -0,60 | -4,79 | -7,11 | -57,67 | -267,19 | 863,78 | 325,66 | 683,66 | 1 228,70 | 6 856,79 | 358,17 | 408,04 | -760,93 | 19,89 | 48,48 | 5,92 | -116,67 | -83,37 | 233,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 004 | 7 587 | 6 513 | -2 491 | -2 708 | -1 409 | 2 870 | 8 976 | 26 877 | 38 796 | 31 071 | 13 174 | -11 122 | -24 533 | -26 863 | -19 919 | -15 925 | -23 206 | -26 598 | -21 653 |
| Изменять (%) | 152,59 | -14,16 | -138,25 | 8,74 | -47,99 | -303,73 | 212,77 | 199,43 | 44,35 | -19,91 | -57,60 | -184,42 | 120,57 | 9,50 | -25,85 | -20,05 | 45,72 | 14,62 | -18,59 | |
| % от денежного потока | 63,84 | 53,83 | 39,04 | -19,91 | -51,21 | -39,91 | -122,61 | -90,23 | -374,18 | -778,84 | -5 353,20 | -144,90 | 473,76 | 2 214,78 | 447,26 | -229,13 | -251,43 | -723,08 | -828,89 | 759,95 |
| Денежный поток | 4 705 | 14 095 | 16 684 | 12 512 | 5 288 | 3 530 | -2 341 | -9 948 | -7 183 | -4 981 | -580 | -9 092 | -2 348 | -1 108 | -6 006 | 8 694 | 6 334 | 3 209 | 3 209 | -2 849 |
| Изменять (%) | 199,57 | 18,37 | -25,00 | -57,73 | -33,25 | -166,31 | 325,00 | -27,79 | -30,65 | -88,35 | 1 466,51 | -74,18 | -52,82 | 442,21 | -244,75 | -27,14 | -49,33 | -0,01 | -188,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
