Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кресент Коттон Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -140 | -86 | 120 | 543 | 54 | 16 | -55 | -284 | 288 | 217 | 353 | 228 | -197 | 46 | 9 | -108 | 306 | 473 | 320 |
| Изменять (%) | -38,49 | -238,63 | 354,00 | -89,98 | -71,18 | -451,16 | 415,12 | -201,58 | -24,76 | 62,59 | -35,33 | -186,51 | -123,36 | -81,31 | -1 350,69 | -383,70 | 54,75 | -32,39 | |
| % от денежного потока | 189,07 | -176,74 | 181,11 | 91,45 | 13,30 | 3,41 | -63,90 | 59,59 | -97,21 | -54,60 | -3 733,13 | -19 856,57 | -6 067,45 | -54,65 | -17,69 | 615,03 | 339,46 | 361,73 | 758,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -106 | -102 | -116 | 439 | 415 | 410 | 82 | -391 | -361 | -351 | 8 | -11 | -11 | -40 | -32 | 9 | 7 | -144 | -255 |
| Изменять (%) | -4,19 | 14,26 | -477,46 | -5,34 | -1,21 | -80,12 | -578,88 | -7,64 | -2,80 | -102,33 | -239,04 | 0,99 | 247,62 | -20,82 | -128,71 | -25,74 | -2 243,53 | 76,77 | |
| % от денежного потока | 143,04 | -208,27 | -175,91 | 73,85 | 101,45 | 89,16 | 94,56 | 81,99 | 121,59 | 88,23 | -86,42 | 988,42 | -352,57 | 47,25 | 64,79 | -51,73 | 7,47 | -110,30 | -604,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 172 | 237 | 63 | -388 | -60 | 34 | 60 | 198 | -224 | -264 | -370 | -218 | 212 | -91 | -26 | 81 | -222 | -198 | -23 |
| Изменять (%) | 37,50 | -73,56 | -719,32 | -84,43 | -156,63 | 74,92 | 231,20 | -213,25 | 17,58 | 40,43 | -41,17 | -197,32 | -142,73 | -71,56 | -415,02 | -373,95 | -10,94 | -88,56 | |
| % от денежного потока | -232,11 | 485,01 | 94,79 | -65,29 | -14,75 | 7,43 | 69,34 | -41,58 | 75,61 | 66,37 | 3 919,55 | 18 968,15 | 6 520,01 | 107,40 | 52,89 | -463,31 | -246,94 | -151,42 | -53,70 |
| Денежный поток | -74 | 49 | 66 | 594 | 409 | 460 | 86 | -476 | -297 | -397 | -9 | -1 | 3 | -84 | -49 | -18 | 90 | 131 | 42 |
| Изменять (%) | -165,81 | 35,28 | 799,16 | -31,09 | 12,41 | -81,25 | -652,32 | -37,73 | 33,96 | -97,62 | -87,84 | -383,12 | -2 693,94 | -42,26 | -64,03 | -613,99 | 45,23 | -67,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
