Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страховая компания века с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 174 | 140 | 239 | 280 | 248 | 301 | 145 | 105 | 131 | 2 | 137 | 84 | 123 | 270 | 107 | 207 | -8 | -128 | 76 | -84 |
| Изменять (%) | -19,64 | 70,99 | 16,82 | -11,37 | 21,41 | -51,85 | -27,69 | 25,21 | -98,65 | 7 613,03 | -38,27 | 45,21 | 120,11 | -60,39 | 93,56 | -103,74 | 1 548,46 | -159,85 | -209,93 | |
| % от денежного потока | 75,29 | 74,77 | 72,13 | 59,90 | 88,03 | 110,95 | 146,52 | -34,00 | -120,21 | -0,59 | -167,08 | -102,94 | -37,78 | 2 527,30 | -43,49 | 192,87 | -3,72 | 74,68 | -511,07 | 120,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 145 | 151 | 196 | 312 | 164 | 89 | 73 | -280 | -107 | -170 | -88 | -9 | -291 | -100 | -193 | 168 | 483 | 223 | 175 | 285 |
| Изменять (%) | 4,34 | 29,98 | 58,85 | -47,37 | -45,76 | -18,33 | -485,28 | -61,82 | 58,85 | -48,43 | -89,25 | 2 988,70 | -65,72 | 93,78 | -187,16 | 186,74 | -53,77 | -21,50 | 62,91 | |
| % от денежного потока | 62,58 | 80,70 | 59,17 | 66,82 | 58,31 | 32,83 | 73,53 | 90,91 | 98,01 | 56,80 | 107,05 | 11,48 | 89,62 | -933,62 | 78,59 | 156,96 | 232,13 | -130,59 | -1 172,13 | -410,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -104 | -104 | -125 | -130 | -119 | -119 | -133 | -133 | -131 | -131 | -157 | -156 | -159 | -159 | -268 | -267 | -266 | -266 | -271 |
| Изменять (%) | 18,53 | 0,01 | 20,08 | 4,62 | -9,00 | -0,01 | 11,86 | 0,42 | -1,78 | -0,00 | 19,87 | -0,46 | 2,04 | 0,01 | 68,02 | -0,34 | -0,22 | 0,03 | 1,68 | |
| % от денежного потока | -37,87 | -55,47 | -31,30 | -26,72 | -46,35 | -43,78 | -120,05 | 43,09 | 122,20 | 43,79 | 160,03 | 191,46 | 48,16 | -1 493,68 | 64,89 | -249,82 | -128,41 | 155,92 | 1 783,21 | 389,57 |
| Денежный поток | 231 | 187 | 332 | 467 | 281 | 271 | 99 | -308 | -109 | -299 | -82 | -82 | -324 | 11 | -246 | 107 | 208 | -171 | -15 | -70 |
| Изменять (%) | -19,09 | 77,27 | 40,67 | -39,69 | -3,66 | -63,54 | -411,64 | -64,59 | 174,10 | -72,64 | 0,19 | 295,70 | -103,29 | -2 401,96 | -143,64 | 93,88 | -182,18 | -91,25 | 365,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
