Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кресент Файберс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -125 | -135 | 7 | 575 | -36 | -30 | 555 | -76 | 29 | -146 | -219 | 183 | 443 | 606 | 433 | 67 | -72 | 330 | 16 |
| Изменять (%) | 8,01 | -105,06 | 8 333,33 | -106,25 | -16,77 | -1 956,96 | -113,64 | -138,72 | -596,89 | 50,43 | -183,53 | 141,89 | 36,84 | -28,44 | -84,54 | -206,83 | -560,28 | -95,00 | |
| % от денежного потока | -23 615,01 | 337,29 | 6,65 | 832,00 | -24,83 | -47,87 | 3 103,36 | -286,87 | -76,59 | 430,58 | -5 290,50 | -421,07 | -353,44 | -683,44 | -433,54 | -47,25 | -195,31 | 333,70 | 72,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -53 | -56 | -12 | -117 | -146 | -88 | -107 | -145 | -189 | -199 | -632 | -534 | -446 | -491 | -50 | -49 | -46 | -72 |
| Изменять (%) | -19,39 | 5,49 | -78,10 | 845,19 | 25,09 | -39,54 | 21,31 | 35,13 | 30,50 | 5,52 | 217,49 | -15,43 | -16,57 | 10,18 | -89,74 | -2,50 | -7,20 | 57,80 | |
| % от денежного потока | -12 544,87 | 133,72 | -54,98 | -17,86 | -80,60 | -233,57 | -493,08 | -405,42 | 377,71 | 557,71 | -4 806,66 | 1 454,17 | 426,71 | 503,04 | 491,34 | 35,52 | -134,00 | -46,16 | -316,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 191 | 148 | 152 | -493 | 297 | 238 | -449 | 209 | 77 | 300 | 422 | 406 | -33 | -249 | -42 | -158 | 157 | -185 | 78 |
| Изменять (%) | -22,62 | 2,58 | -424,53 | -160,26 | -19,85 | -288,49 | -146,57 | -63,18 | 290,36 | 40,55 | -3,97 | -108,25 | 642,58 | -83,02 | 275,58 | -199,31 | -217,68 | -142,22 | |
| % от денежного потока | 36 259,88 | -371,01 | 148,33 | -714,14 | 205,43 | 381,44 | -2 510,28 | 792,29 | -201,12 | -888,29 | 10 197,16 | -933,09 | 26,72 | 280,40 | 42,20 | 111,73 | 429,31 | -187,54 | 343,82 |
| Денежный поток | 1 | -40 | 102 | 69 | 145 | 62 | 18 | 26 | -38 | -34 | 4 | -43 | -125 | -89 | -100 | -142 | 37 | 99 | 23 |
| Изменять (%) | -7 662,08 | -356,58 | -32,59 | 109,49 | -56,83 | -71,36 | 47,54 | -245,04 | -11,62 | -112,24 | -1 149,44 | 188,19 | -29,23 | 12,81 | 41,86 | -125,85 | 169,40 | -76,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
