Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чашма Шугар Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 706 | 1 943 | -119 | 249 | 1 745 | 1 336 | 876 | 2 149 | 971 | 1 650 | 106 | 24 | 4 483 | 521 | -2 581 | -672 | 510 | 1 891 | 3 037 | 546 |
| Изменять (%) | -28,20 | -106,14 | -308,56 | 600,97 | -23,41 | -34,47 | 145,34 | -54,81 | 69,90 | -93,57 | -77,39 | 18 589,61 | -88,38 | -595,68 | -73,98 | -175,93 | 270,71 | 60,64 | -82,04 | |
| % от денежного потока | 160,29 | 208,57 | 15,60 | -48,13 | 516,79 | 1 407,67 | -119,36 | -275,83 | -37,91 | -642,40 | -5,82 | -1,21 | -1 200,90 | -16,97 | 35,69 | 15,66 | -134,13 | -73,52 | -1 014,36 | -16,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -813 | -1 044 | -679 | -772 | -1 262 | -3 416 | -4 043 | -4 236 | -4 490 | -3 080 | -3 117 | -3 327 | -2 860 | -1 954 | -1 569 | -1 019 | -453 | 165 | 473 | 4 204 |
| Изменять (%) | 28,41 | -34,94 | 13,65 | 63,53 | 170,61 | 18,35 | 4,78 | 5,99 | -31,40 | 1,20 | 6,75 | -14,04 | -31,66 | -19,71 | -35,09 | -55,54 | -136,47 | 186,49 | 788,33 | |
| % от денежного потока | -48,16 | -112,09 | 88,77 | 149,24 | -373,82 | -3 597,81 | 551,00 | 543,80 | 175,30 | 1 199,31 | 170,90 | 167,87 | 766,19 | 63,68 | 21,70 | 23,74 | 119,11 | -6,42 | -158,05 | -130,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -205 | 33 | 33 | 6 | -145 | 2 174 | 2 433 | 1 308 | 958 | 1 173 | 1 187 | 1 321 | -1 996 | -1 636 | -3 082 | -2 600 | -437 | -4 627 | -3 810 | -7 983 |
| Изменять (%) | -115,99 | 2,25 | -82,90 | -2 636,37 | -1 598,46 | 11,91 | -46,23 | -26,82 | 22,54 | 1,16 | 11,31 | -251,07 | -18,05 | 88,42 | -15,62 | -83,18 | 957,99 | -17,67 | 109,53 | |
| % от денежного потока | -12,13 | 3,51 | -4,37 | -1,11 | -42,97 | 2 290,14 | -331,64 | -167,97 | -37,39 | -456,91 | -65,09 | -66,66 | 534,71 | 53,29 | 42,61 | 60,60 | 115,02 | 179,95 | 1 272,41 | 246,88 |
| Денежный поток | 1 688 | 931 | -765 | -517 | 338 | 95 | -734 | -779 | -2 561 | -257 | -1 824 | -1 982 | -373 | -3 069 | -7 232 | -4 291 | -380 | -2 572 | -299 | -3 234 |
| Изменять (%) | -44,82 | -182,14 | -32,39 | -165,28 | -71,88 | -872,78 | 6,17 | 228,79 | -89,97 | 610,13 | 8,68 | -81,17 | 722,28 | 135,63 | -40,67 | -91,14 | 576,27 | -88,36 | 979,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
