Отчет о движении денежных средств (TTM)
Черат Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 192 | 4 034 | 6 746 | 6 891 | 6 580 | 6 613 | 6 276 | 6 106 | 5 609 | 7 822 | 8 321 | 9 901 | 12 937 | 11 199 | 10 930 | 13 101 | 12 143 | 13 286 | 12 907 | 11 911 |
| Изменять (%) | -3,78 | 67,25 | 2,15 | -4,51 | 0,49 | -5,09 | -2,71 | -8,15 | 39,46 | 6,38 | 18,99 | 30,67 | -13,43 | -2,41 | 19,87 | -7,32 | 9,42 | -2,85 | -7,72 | |
| % от денежного потока | 3 326,31 | 3 565,15 | 5 970,57 | 672,74 | 742,97 | 1 840,59 | 438,97 | -1 496,31 | 11 331,88 | 939,59 | 2 312,90 | 1 660,61 | 353,69 | 639,90 | 1 358,13 | 529,11 | 615,62 | 252,44 | 197,99 | 137,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -461 | -1 011 | -2 387 | -1 877 | -2 192 | -2 298 | -3 157 | -3 506 | -3 165 | -3 188 | -2 072 | -2 706 | -2 588 | -2 167 | -1 360 | -1 797 | -1 762 | -1 875 | -2 305 | -1 229 |
| Изменять (%) | 119,44 | 136,22 | -21,36 | 16,76 | 4,84 | 37,37 | 11,07 | -9,73 | 0,71 | -34,99 | 30,60 | -4,36 | -16,28 | -37,25 | 32,17 | -1,95 | 6,38 | 22,97 | -46,70 | |
| % от денежного потока | -365,46 | -893,29 | -2 112,93 | -183,28 | -247,50 | -639,69 | -220,81 | 859,24 | -6 394,95 | -382,92 | -576,00 | -453,91 | -70,77 | -123,81 | -168,97 | -72,58 | -89,34 | -35,62 | -35,36 | -14,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 605 | -2 910 | -4 246 | -3 989 | -3 502 | -3 955 | -1 689 | -3 008 | -2 394 | -3 802 | -5 889 | -6 598 | -6 691 | -7 282 | -8 765 | -8 828 | -8 408 | -6 148 | -4 083 | -2 007 |
| Изменять (%) | -19,29 | 45,91 | -6,04 | -12,20 | 12,92 | -57,29 | 78,05 | -20,41 | 58,79 | 54,91 | 12,05 | 1,40 | 8,84 | 20,37 | 0,72 | -4,76 | -26,87 | -33,60 | -50,85 | |
| % от денежного потока | -2 860,86 | -2 571,86 | -3 757,64 | -389,46 | -395,47 | -1 100,90 | -118,16 | 737,07 | -4 836,93 | -456,66 | -1 636,89 | -1 106,70 | -182,92 | -416,08 | -1 089,16 | -356,53 | -426,27 | -116,82 | -62,63 | -23,13 |
| Денежный поток | 126 | 113 | 113 | 1 024 | 886 | 359 | 1 430 | -408 | 49 | 832 | 360 | 596 | 3 658 | 1 750 | 805 | 2 476 | 1 972 | 5 263 | 6 519 | 8 675 |
| Изменять (%) | -10,22 | -0,13 | 806,55 | -13,54 | -59,44 | 297,96 | -128,54 | -112,13 | 1 581,92 | -56,78 | 65,73 | 513,49 | -52,15 | -54,02 | 207,68 | -20,34 | 166,83 | 23,86 | 33,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
