Отчет о движении денежных средств (TTM)
Chenab Limited - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | -374 | -248 | -386 | -288 | -537 | -444 | -357 | -50 | -19 |
| Изменять (%) | -1 844,75 | -33,67 | 55,73 | -25,37 | 86,42 | -17,40 | -19,55 | -85,92 | -62,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | -868,20 | 5 002,36 | 1 611,06 | -572,68 | -757,92 | -4 942,94 | 2 092,80 | 353,02 | 51,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 401 | 264 | 244 | 266 | 538 | 684 | 708 | 349 | 364 | |
| Изменять (%) | -34,19 | -7,65 | 8,85 | 102,45 | 27,16 | 3,59 | -50,68 | 4,33 | ||
| % от денежного потока | 932,31 | -5 330,05 | -1 017,96 | 527,77 | 758,53 | 7 615,55 | -4 151,49 | -2 452,39 | -993,29 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -21 | 118 | 73 | 70 | -231 | -368 | -313 | -382 | |
| Изменять (%) | -237,17 | -657,51 | -38,30 | -3,38 | -427,81 | 59,45 | -14,93 | 22,06 | ||
| % от денежного потока | 35,89 | 427,69 | -493,11 | 144,91 | 99,39 | -2 572,61 | 2 158,69 | 2 199,37 | 1 042,20 | |
| Денежный поток | 21 | 43 | -5 | -24 | 50 | 71 | 9 | -17 | -14 | -37 |
| Изменять (%) | 100,96 | -111,51 | 383,55 | -309,96 | 40,86 | -87,33 | -290,02 | -16,51 | 157,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
