Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кордоба Лоджистикс энд Венчурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -13 | -18 | -11 | -10 | -6 | -2 | -10 | 491 | 8 | -31 | -76 | -569 | 27 | 133 | 161 | 243 | -43 | 184 |
| Изменять (%) | 2,89 | 34,68 | -37,65 | -12,94 | -38,41 | -70,57 | 464,57 | -5 098,61 | -98,35 | -478,32 | 146,58 | 651,85 | -104,70 | 396,62 | 21,31 | 50,49 | -117,73 | -528,30 | |
| % от денежного потока | 93,07 | 94,13 | 163,01 | -307,05 | -419,65 | -94,72 | -13,92 | 205,77 | 225,81 | 5,47 | 244,27 | 32 409,25 | 318,83 | -17,67 | 9 539,94 | 201,27 | -739,00 | 2 479,41 | 2 231,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 6 | -12 | -43 | -108 | -158 | -141 | -220 | -241 | -360 | -493 | -429 | -607 | -517 | -369 | -458 | -279 | -887 |
| Изменять (%) | -80,00 | -769 866,67 | -303,44 | 268,29 | 150,27 | 45,51 | -10,70 | 56,36 | 9,77 | 49,29 | 36,87 | -13,08 | 41,45 | -14,70 | -28,70 | 24,25 | -39,09 | 217,85 | |
| % от денежного потока | 0,03 | 0,01 | -53,23 | -327,17 | -1 891,43 | -1 734,78 | -1 260,69 | 2 946,99 | -101,16 | -162,66 | 2 866,79 | 211 123,67 | 240,11 | 400,30 | -37 113,34 | -460,20 | 1 395,15 | 16 076,15 | -10 736,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 1 | 26 | 55 | 120 | 172 | 146 | -54 | 382 | 379 | 569 | 820 | 428 | 386 | 288 | 183 | 320 | 711 |
| Изменять (%) | -13,53 | -229,52 | 2 387,11 | 109,19 | 118,37 | 42,65 | -15,16 | -136,78 | -812,32 | -0,83 | 50,25 | 44,09 | -47,75 | -9,92 | -25,42 | -36,49 | 75,40 | 121,91 | |
| % от денежного потока | 6,90 | 5,87 | -9,77 | 734,22 | 2 411,03 | 1 929,50 | 1 374,62 | -3 052,76 | -24,65 | 257,19 | -3 011,04 | -243 432,95 | -458,94 | -282,63 | 27 673,41 | 358,94 | -556,15 | -18 455,57 | 8 605,04 |
| Денежный поток | -14 | -14 | -11 | 4 | 2 | 6 | 12 | -5 | 217 | 148 | -13 | -0 | -179 | -152 | 1 | 80 | -33 | -2 | 8 |
| Изменять (%) | 1,73 | -22,22 | -133,10 | -36,30 | 172,87 | 100,23 | -138,20 | -4 654,96 | -31,73 | -108,47 | -98,14 | 76 325,96 | -15,15 | -100,92 | 5 649,90 | -140,99 | -94,71 | -575,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
