Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кнержиико ПК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 855 | -7 206 | 5 240 | 9 504 | 9 244 | 10 108 | 567 | 2 710 | -11 700 | -8 052 | -11 818 | 519 | 3 058 | 651 | 4 705 | 2 316 | 11 607 | 12 387 | 10 737 |
| Изменять (%) | 86,90 | -172,72 | 81,38 | -2,74 | 9,35 | -94,39 | 377,71 | -531,70 | -31,18 | 46,76 | -104,39 | 489,78 | -78,70 | 622,25 | -50,78 | 401,23 | 6,72 | -13,31 | |
| % от денежного потока | -354,20 | 13 933,06 | 610,47 | -569,36 | -736,48 | 6 578,02 | -176,93 | 430,34 | -9 827,09 | -1 771,60 | 1 262,23 | -30,78 | 2 037,64 | 101,15 | 307,12 | 192,17 | 21 716,90 | 1 352,70 | -9 514,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 214 | -3 427 | -4 071 | -4 646 | -5 140 | -5 056 | -4 930 | -2 909 | -3 039 | -1 884 | -1 702 | -2 080 | -898 | -2 204 | -1 781 | -1 223 | -1 287 | -1 886 | -2 998 |
| Изменять (%) | 6,64 | 18,79 | 14,13 | 10,63 | -1,64 | -2,49 | -40,99 | 4,48 | -38,00 | -9,67 | 22,17 | -56,83 | 145,44 | -19,19 | -31,34 | 5,30 | 46,49 | 58,95 | |
| % от денежного потока | -295,27 | 6 627,27 | -474,32 | 278,35 | 409,54 | -3 290,28 | 1 537,43 | -461,91 | -2 552,66 | -414,59 | 181,81 | 123,46 | -598,26 | -342,17 | -116,23 | -101,46 | -2 408,81 | -205,97 | 2 656,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 158 | 10 581 | -310 | -6 527 | -5 359 | -4 899 | 4 042 | 829 | 14 859 | 10 391 | 12 584 | -123 | -2 010 | 2 196 | -1 392 | 112 | -10 266 | -9 585 | -7 852 |
| Изменять (%) | 29,71 | -102,93 | 2 003,67 | -17,90 | -8,59 | -182,51 | -79,50 | 1 693,26 | -30,07 | 21,10 | -100,98 | 1 530,27 | -209,26 | -163,40 | -108,04 | -9 270,78 | -6,64 | -18,07 | |
| % от денежного потока | 749,47 | -20 460,32 | -36,15 | 391,01 | 426,94 | -3 187,75 | -1 260,50 | 131,56 | 12 479,75 | 2 286,20 | -1 344,04 | 7,32 | -1 339,38 | 341,02 | -90,89 | 9,29 | -19 208,08 | -1 046,73 | 6 958,21 |
| Денежный поток | 1 088 | -52 | 858 | -1 669 | -1 255 | 154 | -321 | 630 | 119 | 455 | -936 | -1 684 | 150 | 644 | 1 532 | 1 205 | 53 | 916 | -113 |
| Изменять (%) | -104,75 | -1 759,73 | -294,47 | -24,81 | -112,24 | -308,68 | -296,40 | -81,10 | 281,75 | -305,99 | 79,91 | -108,91 | 329,13 | 137,88 | -21,34 | -95,56 | 1 613,26 | -112,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
