Отчет о движении денежных средств (TTM)
Crescent Steel and Allied Products Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -715 | -293 | 138 | 1 036 | -156 | -679 | -1 297 | 74 | 84 | -199 | 1 229 | -383 | -689 | 490 | -1 026 | 535 | 1 334 | -588 | 1 793 | -1 632 |
| Изменять (%) | -58,98 | -147,16 | 648,63 | -115,09 | 334,38 | 91,21 | -105,72 | 12,73 | -337,93 | -717,16 | -131,15 | 80,02 | -171,06 | -309,56 | -152,18 | 149,16 | -144,07 | -405,10 | -190,98 | |
| % от денежного потока | -145,72 | -268,40 | 130,89 | -1 029,59 | 98,98 | 197,72 | 487,27 | 24,45 | -116 213,89 | -50,36 | 210,71 | 862,65 | -164,40 | 59,64 | 815,76 | 74,89 | 319,79 | 104,38 | 558,47 | 199,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 383 | 315 | 78 | 81 | 17 | -110 | 924 | 859 | 897 | 674 | -698 | -573 | 3 | 538 | 982 | 918 | 299 | -209 | 28 | 811 |
| Изменять (%) | -17,69 | -75,09 | 2,64 | -79,20 | -754,83 | -942,06 | -7,06 | 4,40 | -24,83 | -203,63 | -17,92 | -100,52 | 18 085,96 | 82,62 | -6,50 | -67,38 | -169,82 | -113,62 | 2 747,00 | |
| % от денежного потока | 78,04 | 288,38 | 74,27 | -80,10 | -10,62 | 31,98 | -347,06 | 282,89 | -1 245 325,00 | 170,50 | -119,79 | 1 292,17 | 0,71 | 65,49 | -780,58 | 128,40 | 71,78 | 37,12 | 8,87 | -99,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 823 | 87 | -111 | -1 217 | -18 | 445 | 107 | -629 | -980 | -80 | 53 | 912 | 1 105 | -206 | -82 | -738 | -1 216 | 234 | -1 501 | 3 |
| Изменять (%) | -89,37 | -227,09 | 994,83 | -98,49 | -2 523,08 | -75,95 | -688,01 | 55,74 | -91,88 | -166,44 | 1 623,04 | 21,22 | -118,66 | -60,47 | 805,74 | 64,71 | -119,22 | -742,05 | -100,18 | |
| % от денежного потока | 167,68 | 80,02 | -105,15 | 1 209,68 | 11,64 | -129,69 | -40,20 | -207,33 | 1 361 638,89 | -20,14 | 9,07 | -2 054,81 | 263,69 | -25,12 | 64,82 | -103,29 | -291,58 | -41,51 | -467,34 | -0,33 |
| Денежный поток | 491 | 109 | 106 | -101 | -158 | -343 | -266 | 304 | -0 | 395 | 583 | -44 | 419 | 821 | -126 | 715 | 417 | -563 | 321 | -818 |
| Изменять (%) | -77,73 | -3,29 | -195,17 | 56,92 | 117,46 | -22,41 | -214,02 | -100,02 | -549 159,72 | 47,50 | -107,61 | -1 044,63 | 95,87 | -115,32 | -668,42 | -41,65 | -235,00 | -157,03 | -354,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
