Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чаквал Спиннинг Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | -46 | -56 | -52 | -49 | -11 | 1 | -2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -503,40 | 23,28 | -8,17 | -5,16 | -77,11 | -107,62 | -387,14 | -220,31 | 133,11 | -2,46 | 144,75 | -31,87 | -17,68 | -34,61 | -78,03 | 72,31 | -60,88 | 78,02 | |
| % от денежного потока | -930,56 | 4 312,30 | 15 012,94 | -785 704,69 | 309 103,42 | 348 682,13 | -100 705,08 | 787 537,62 | 34 228,46 | 150 607,10 | -2 154 353,38 | 389 504,51 | -225 058,82 | 150 907,25 | 60 572,44 | -37 430,08 | -72 760,72 | -7 912,09 | -15 241,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 5 | -4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||||||||
| Изменять (%) | -0,52 | 1,62 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | -390,51 | -446,27 | -1 280,69 | 509 597,64 | -1 387 875,24 | -352,57 | 991,50 | 1 118,57 | 310,89 | -0,00 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | 40 | 51 | 52 | 49 | 11 | 3 | 2 | -3 | -7 | -11 | -16 | -11 | -9 | -6 | -1 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -330,70 | 28,18 | 1,14 | -5,20 | -77,11 | -69,08 | -29,27 | -219,98 | 133,64 | 60,48 | 48,81 | -31,82 | -17,77 | -35,06 | -78,39 | 74,04 | -61,38 | 84,09 | |
| % от денежного потока | 1 421,07 | -3 766,03 | -13 632,26 | 785 804,75 | -309 003,41 | -348 582,19 | -408 792,56 | -787 437,30 | -34 128,47 | -150 507,13 | 3 542 327,97 | -389 404,75 | 225 158,74 | -150 807,25 | -60 119,87 | 36 538,56 | 71 742,12 | 7 701,19 | 15 341,18 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -12,95 | -64,59 | -101,75 | -341,08 | -79,71 | -73,63 | -63,28 | -2 868,17 | -47,02 | -106,82 | -1 453,70 | -217,91 | -222,76 | 62,90 | -135,56 | -11,36 | 259,80 | -7,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
