Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДГ Хан Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -909 | 1 158 | 6 137 | 6 746 | -362 | 4 429 | 3 893 | -2 990 | 1 089 | -5 057 | 718 | 6 298 | 8 937 | 12 191 | 2 009 | 5 238 | 3 616 | 6 508 | 11 107 | 10 639 |
| Изменять (%) | -227,44 | 429,82 | 9,93 | -105,37 | -1 322,48 | -12,11 | -176,82 | -136,43 | -564,19 | -114,19 | 777,56 | 41,90 | 36,41 | -83,52 | 160,79 | -30,97 | 79,98 | 70,67 | -4,21 | |
| % от денежного потока | 37,60 | -631,89 | 110,38 | 110,22 | 18,22 | 171,40 | 361,78 | 44,67 | -30,93 | 42,72 | -10,91 | -641,29 | 80,58 | 76,66 | 33,89 | 41,59 | 206,75 | 146,69 | 215,27 | 314,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 954 | -7 010 | -6 568 | -3 007 | -1 936 | 359 | 823 | 1 336 | 1 446 | -831 | -1 729 | -2 191 | -1 473 | 386 | 1 522 | 2 080 | 1 864 | 1 039 | -996 | 517 |
| Изменять (%) | 17,74 | -6,31 | -54,21 | -35,63 | -118,53 | 129,33 | 62,38 | 8,24 | -157,47 | 107,98 | 26,72 | -32,77 | -126,22 | 294,12 | 36,67 | -10,35 | -44,30 | -195,94 | -151,86 | |
| % от денежного потока | 246,30 | 3 824,19 | -118,13 | -49,14 | 97,37 | 13,89 | 76,47 | -19,96 | -41,06 | 7,02 | 26,27 | 223,06 | -13,28 | 2,43 | 25,68 | 16,51 | 106,60 | 23,41 | -19,31 | 15,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 917 | 6 141 | 6 463 | 2 370 | 299 | -2 215 | -3 651 | -5 132 | -6 150 | -6 040 | -5 661 | -5 196 | 3 519 | 3 120 | 2 180 | 5 159 | -3 850 | -3 137 | -4 964 | -7 744 |
| Изменять (%) | 24,87 | 5,25 | -63,32 | -87,40 | -841,74 | 64,82 | 40,56 | 19,84 | -1,78 | -6,27 | -8,21 | -167,73 | -11,34 | -30,15 | 136,71 | -174,62 | -18,51 | 58,24 | 56,00 | |
| % от денежного потока | -203,43 | -3 349,87 | 116,24 | 38,73 | -15,02 | -85,72 | -339,30 | 76,66 | 174,59 | 51,03 | 86,03 | 529,10 | 31,73 | 19,62 | 36,78 | 40,96 | -220,13 | -70,71 | -96,22 | -228,93 |
| Денежный поток | -2 417 | -183 | 5 560 | 6 121 | -1 988 | 2 584 | 1 076 | -6 694 | -3 522 | -11 836 | -6 581 | -982 | 11 091 | 15 902 | 5 927 | 12 596 | 1 749 | 4 436 | 5 159 | 3 383 |
| Изменять (%) | -92,42 | -3 133,04 | 10,09 | -132,48 | -229,97 | -58,36 | -722,14 | -47,38 | 236,02 | -44,40 | -85,08 | -1 229,23 | 43,39 | -62,73 | 112,53 | -86,11 | 153,66 | 16,30 | -34,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
