Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дандот Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -109 | -79 | -49 | -55 | -206 | -241 | -301 | -279 | -219 | -183 | -224 | 138 | 121 | 850 | 836 | -194 | -94 | -993 | -960 |
| Изменять (%) | -27,62 | -37,41 | 12,13 | 272,97 | 17,29 | 24,82 | -7,44 | -21,41 | -16,52 | 22,66 | -161,49 | -12,62 | 605,14 | -1,74 | -123,20 | -51,48 | 955,79 | -3,34 | |
| % от денежного потока | -226,57 | -176,96 | -231,55 | -384,42 | -375,27 | 22 238,56 | 6 049,99 | -587,94 | 621,79 | -412,59 | 1 532,30 | -240,92 | -162,48 | -1 074,38 | 15 194,16 | -1 854,51 | -406,08 | -1 720,37 | -4 380,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 | -108 | -116 | -130 | -251 | -722 | -826 | -843 | -1 793 | -2 974 | -3 184 | -3 730 | -2 864 | -2 210 | -1 954 | -677 | -472 | 500 | 567 |
| Изменять (%) | 12,60 | 8,21 | 11,57 | 93,61 | 187,37 | 14,44 | 2,00 | 112,65 | 65,92 | 7,06 | 17,15 | -23,22 | -22,84 | -11,60 | -65,33 | -30,28 | -205,91 | 13,42 | |
| % от денежного потока | -199,15 | -241,96 | -547,38 | -904,21 | -458,20 | 66 526,90 | 16 592,95 | -1 776,94 | 5 085,22 | -6 706,97 | 21 740,53 | 6 511,98 | 3 859,34 | 2 792,27 | -35 526,19 | -6 478,90 | -2 038,58 | 866,39 | 2 588,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 252 | 231 | 187 | 199 | 512 | 962 | 1 123 | 1 169 | 1 976 | 3 201 | 3 394 | 3 535 | 2 669 | 1 280 | 1 124 | 882 | 589 | 551 | 415 |
| Изменять (%) | -8,52 | -18,98 | 6,71 | 156,83 | 88,00 | 16,65 | 4,14 | 69,03 | 61,98 | 6,01 | 4,16 | -24,49 | -52,03 | -12,26 | -21,53 | -33,14 | -6,57 | -24,71 | |
| % от денежного потока | 525,72 | 518,91 | 878,93 | 1 388,63 | 933,47 | -88 665,46 | -22 542,97 | 2 464,89 | -5 607,00 | 7 219,56 | -23 172,84 | -6 171,06 | -3 596,86 | -1 617,89 | 20 432,03 | 8 433,41 | 2 544,66 | 953,99 | 1 891,95 |
| Денежный поток | 48 | 44 | 21 | 14 | 55 | -1 | -5 | 47 | -35 | 44 | -15 | -57 | -74 | -79 | 5 | 10 | 23 | 58 | 22 |
| Изменять (%) | -7,32 | -52,17 | -32,46 | 282,06 | -101,98 | 358,82 | -1 052,45 | -174,31 | -225,80 | -133,03 | 291,12 | 29,56 | 6,64 | -106,95 | 90,12 | 121,59 | 149,21 | -62,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
