Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дайнеа Пакистан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 898 | 675 | 869 | 669 | 310 | 25 | -33 | 301 | -282 | 698 | 1 370 | 985 | 1 460 | 1 511 | 453 | 762 | 874 | 376 | 728 |
| Изменять (%) | -24,88 | 28,74 | -23,01 | -53,68 | -91,80 | -229,19 | -1 016,45 | -193,80 | -347,41 | 96,21 | -28,10 | 48,27 | 3,47 | -69,98 | 68,12 | 14,71 | -57,05 | 93,77 | |
| % от денежного потока | 134,14 | 212,65 | 190,01 | 380,96 | -101,41 | -4,34 | 5,14 | -101,64 | 32,27 | 613,27 | 160,92 | 240,85 | 142,49 | 139,60 | -510,06 | -224,86 | -1 089,26 | -55,52 | -194,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -253 | -258 | -324 | -447 | -330 | -369 | -361 | -348 | -358 | -320 | -413 | -309 | -229 | -244 | -694 | -543 | -627 | -708 |
| Изменять (%) | 310,02 | 1,89 | 25,57 | 38,11 | -26,15 | 11,80 | -2,16 | -3,52 | 2,86 | -10,75 | 29,14 | -25,15 | -25,91 | 6,45 | 184,57 | -21,69 | 15,41 | 12,87 | |
| % от денежного потока | -9,21 | -79,71 | -56,37 | -184,35 | 146,30 | 56,44 | 57,82 | 122,05 | 39,86 | -314,92 | -37,59 | -101,04 | -30,18 | -21,17 | 274,33 | 204,71 | 676,94 | 92,71 | 188,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -167 | -105 | -154 | -170 | -168 | -280 | -236 | -236 | -244 | -226 | -199 | -163 | -126 | -199 | -298 | -407 | -411 | -425 | -395 |
| Изменять (%) | -37,38 | 47,13 | 10,29 | -0,74 | 66,42 | -15,61 | -0,41 | 3,41 | -7,31 | -12,03 | -18,04 | -22,51 | 58,10 | 49,67 | 36,48 | 0,97 | 3,30 | -7,12 | |
| % от денежного потока | -24,93 | -32,94 | -33,64 | -96,61 | 55,11 | 47,90 | 37,04 | 79,59 | 27,86 | -198,36 | -23,34 | -39,81 | -12,31 | -18,43 | 335,73 | 120,15 | 512,32 | 62,80 | 105,29 |
| Денежный поток | 670 | 317 | 457 | 176 | -306 | -585 | -638 | -296 | -874 | 114 | 851 | 409 | 1 025 | 1 082 | -89 | -339 | -80 | -676 | -375 |
| Изменять (%) | -52,62 | 44,09 | -61,60 | -274,03 | 91,44 | 9,14 | -53,65 | 195,40 | -113,02 | 647,76 | -51,96 | 150,62 | 5,61 | -108,22 | 281,35 | -76,32 | 742,66 | -44,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
