Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭФУ Дженерал Иншуранс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 480 | 7 221 | 6 975 | 5 396 | 2 198 | 1 836 | 3 028 | 2 710 | 3 659 | 4 369 | 2 030 | -499 | -3 520 | -6 123 | -8 879 | -10 445 | -12 043 | -13 683 | -13 341 | -13 375 |
| Изменять (%) | -3,45 | -3,42 | -22,64 | -59,27 | -16,46 | 64,93 | -10,49 | 35,03 | 19,40 | -53,54 | -124,57 | 605,60 | 73,97 | 45,01 | 17,64 | 15,30 | 13,61 | -2,50 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -141,55 | -861,09 | -276,03 | 103,35 | 66,63 | 41,27 | -88,50 | -153,10 | -345,64 | -45,73 | -18,10 | 5,22 | 50,05 | 107,83 | 538,28 | 160,34 | 147,03 | 193,69 | 277,72 | 2 473,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 734 | -5 053 | -8 117 | 2 814 | 4 098 | 5 606 | -3 443 | -1 500 | -1 736 | -10 945 | -10 249 | -6 044 | -500 | 3 460 | 10 240 | 6 950 | 6 872 | 8 607 | 11 138 | 14 870 |
| Изменять (%) | -48,09 | 60,63 | -134,67 | 45,64 | 36,81 | -161,41 | -56,43 | 15,71 | 530,59 | -6,36 | -41,03 | -91,73 | -792,05 | 195,94 | -32,14 | -1,12 | 25,26 | 29,40 | 33,51 | |
| % от денежного потока | 184,22 | 602,54 | 321,23 | 53,90 | 124,25 | 126,03 | 100,65 | 84,75 | 163,94 | 114,56 | 91,38 | 63,27 | 7,11 | -60,94 | -620,81 | -106,68 | -83,89 | -121,84 | -231,85 | -2 749,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 029 | -3 007 | -1 385 | -2 989 | -2 997 | -2 994 | -3 005 | -2 980 | -2 982 | -2 978 | -2 997 | -3 010 | -3 013 | -3 016 | -3 011 | -3 019 | -3 020 | -3 045 | -3 656 | -3 092 |
| Изменять (%) | -0,74 | -53,95 | 115,84 | 0,28 | -0,12 | 0,40 | -0,85 | 0,08 | -0,13 | 0,62 | 0,45 | 0,08 | 0,10 | -0,16 | 0,27 | 0,03 | 0,84 | 20,08 | -15,44 | |
| % от денежного потока | 57,33 | 358,55 | 54,80 | -57,25 | -90,87 | -67,29 | 87,86 | 168,36 | 281,69 | 31,17 | 26,72 | 31,51 | 42,84 | 53,11 | 182,52 | 46,34 | 36,86 | 43,10 | 76,11 | 571,68 |
| Денежный поток | -5 284 | -839 | -2 527 | 5 221 | 3 298 | 4 448 | -3 421 | -1 770 | -1 059 | -9 554 | -11 216 | -9 553 | -7 032 | -5 678 | -1 650 | -6 514 | -8 191 | -7 064 | -4 804 | -541 |
| Изменять (%) | -84,13 | 201,29 | -306,61 | -36,82 | 34,88 | -176,90 | -48,26 | -40,19 | 802,44 | 17,39 | -14,83 | -26,38 | -19,25 | -70,95 | 294,91 | 25,74 | -13,76 | -32,00 | -88,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
