Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энгро Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 320 | 59 672 | 67 902 | 64 803 | 63 299 | 46 328 | 58 330 | 66 663 | 68 685 | 74 816 | 68 985 | 77 774 | 94 220 | 104 420 | 81 628 | 57 758 | 19 103 | 16 901 | 21 493 | 51 754 |
| Изменять (%) | 244,53 | 13,79 | -4,56 | -2,32 | -26,81 | 25,91 | 14,29 | 3,03 | 8,93 | -7,79 | 12,74 | 21,15 | 10,83 | -21,83 | -29,24 | -66,93 | -11,53 | 27,17 | 140,80 | |
| % от денежного потока | 238,16 | 233,88 | 166,22 | 178,90 | 690,46 | 173,44 | 425,41 | -182,47 | -195,87 | -110,99 | -117,77 | -562,92 | 692,90 | 374,10 | 820,73 | -655,12 | -34,42 | -89,53 | -95,69 | 1 106,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 570 | -1 246 | 14 932 | 31 342 | 11 249 | 31 222 | 9 014 | -48 884 | -49 441 | -88 901 | -74 423 | -6 486 | -8 142 | 12 392 | 19 040 | 9 842 | 12 372 | 15 076 | 8 381 | -15 384 |
| Изменять (%) | -92,48 | -1 298,10 | 109,89 | -64,11 | 177,56 | -71,13 | -642,32 | 1,14 | 79,81 | -16,28 | -91,29 | 25,53 | -252,20 | 53,65 | -48,31 | 25,71 | 21,85 | -44,41 | -283,55 | |
| % от денежного потока | -227,85 | -4,88 | 36,55 | 86,53 | 122,70 | 116,89 | 65,74 | 133,81 | 140,99 | 131,88 | 127,05 | 46,94 | -59,88 | 44,40 | 191,44 | -111,63 | -22,29 | -79,86 | -37,31 | -328,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 587 | -32 783 | -41 854 | -59 700 | -65 731 | -51 596 | -54 390 | -56 347 | -55 833 | -55 488 | -57 887 | -89 134 | -76 474 | -91 782 | -90 802 | -76 050 | -86 533 | -51 046 | -52 840 | -34 184 |
| Изменять (%) | -686,79 | 27,67 | 42,64 | 10,10 | -21,50 | 5,42 | 3,60 | -0,91 | -0,62 | 4,32 | 53,98 | -14,20 | 20,02 | -1,07 | -16,25 | 13,78 | -41,01 | 3,51 | -35,31 | |
| % от денежного потока | 76,82 | -128,49 | -102,46 | -164,82 | -716,99 | -193,16 | -396,68 | 154,23 | 159,22 | 82,32 | 98,82 | 645,14 | -562,40 | -328,83 | -912,97 | 862,60 | 155,93 | 270,41 | 235,25 | -730,67 |
| Денежный поток | 7 272 | 25 514 | 40 851 | 36 222 | 9 168 | 26 712 | 13 711 | -36 533 | -35 067 | -67 410 | -58 578 | -13 816 | 13 598 | 27 912 | 9 946 | -8 816 | -55 496 | -18 878 | -22 461 | 4 678 |
| Изменять (%) | 250,83 | 60,11 | -11,33 | -74,69 | 191,37 | -48,67 | -366,45 | -4,01 | 92,23 | -13,10 | -76,41 | -198,42 | 105,27 | -64,37 | -188,64 | 529,46 | -65,98 | 18,98 | -120,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
