Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энгро Полимер энд Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 390 | 11 186 | 13 430 | 12 893 | 20 770 | 14 260 | 18 341 | 23 554 | 12 460 | 21 734 | 11 734 | 13 774 | 14 516 | 5 156 | 6 545 | 3 092 | 2 687 | 6 943 | 5 680 | 6 564 |
| Изменять (%) | 75,06 | 20,06 | -4,00 | 61,09 | -31,34 | 28,62 | 28,42 | -47,10 | 74,43 | -46,01 | 17,39 | 5,38 | -64,48 | 26,93 | -52,76 | -13,10 | 158,42 | -18,20 | 15,57 | |
| % от денежного потока | 116,05 | 176,23 | 127,44 | 138,76 | 190,00 | -170,24 | -229,44 | -240,92 | -68,41 | -855,19 | -231,71 | 1 186,92 | 3 660,55 | -83,85 | -55,55 | -21,79 | -17,80 | 243,96 | -281,37 | 140,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 177 | -6 253 | -4 628 | -3 873 | -2 247 | -9 341 | -7 959 | -9 489 | -5 508 | -8 754 | -5 472 | -3 123 | -5 885 | 2 584 | -3 239 | -4 550 | -7 786 | -6 887 | -5 618 | -4 824 |
| Изменять (%) | -48,65 | -25,98 | -16,31 | -41,98 | 315,66 | -14,80 | 19,22 | -41,95 | 58,93 | -37,49 | -42,93 | 88,43 | -143,90 | -225,37 | 40,48 | 71,12 | -11,55 | -18,43 | -14,13 | |
| % от денежного потока | -221,16 | -98,51 | -43,92 | -41,69 | -20,56 | 111,52 | 99,56 | 97,05 | 30,24 | 344,44 | 108,05 | -269,10 | -1 484,01 | -42,02 | 27,49 | 32,06 | 51,60 | -241,99 | 278,31 | -103,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 293 | 1 407 | 1 730 | 265 | -7 598 | -13 335 | -18 416 | -23 882 | -25 204 | -15 550 | -11 355 | -9 733 | -8 557 | -14 323 | -15 517 | -12 948 | -10 123 | 2 802 | -2 073 | 2 897 |
| Изменять (%) | -87,54 | 22,92 | -84,65 | -2 962,57 | 75,50 | 38,11 | 29,68 | 5,53 | -38,30 | -26,98 | -14,28 | -12,09 | 67,39 | 8,34 | -16,55 | -21,82 | -127,68 | -173,98 | -239,77 | |
| % от денежного потока | 205,11 | 22,17 | 16,41 | 2,86 | -69,50 | 159,19 | 230,37 | 244,27 | 138,39 | 611,87 | 224,22 | -838,68 | -2 157,80 | 232,93 | 131,71 | 91,24 | 67,09 | 98,45 | 102,69 | 62,02 |
| Денежный поток | 5 506 | 6 347 | 10 538 | 9 292 | 10 932 | -8 376 | -7 994 | -9 777 | -18 212 | -2 541 | -5 064 | 1 161 | 397 | -6 149 | -11 781 | -14 191 | -15 090 | 2 846 | -2 019 | 4 671 |
| Изменять (%) | 15,28 | 66,03 | -11,82 | 17,65 | -176,63 | -4,56 | 22,30 | 86,28 | -86,05 | 99,26 | -122,92 | -65,83 | -1 650,63 | 91,59 | 20,46 | 6,34 | -118,86 | -170,93 | -331,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
