Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фейсал Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 879 | 18 203 | 5 898 | -26 210 | -17 489 | -21 714 | 8 701 | 2 682 | -1 407 | 4 714 | -16 150 | -46 822 | -52 076 | -84 582 | -29 904 | 3 557 | -67 795 | 112 620 | 27 364 | -63 033 |
| Изменять (%) | -569,27 | -67,60 | -544,37 | -33,27 | 24,16 | -140,07 | -69,18 | -152,47 | -434,99 | -442,63 | 189,92 | 11,22 | 62,42 | -64,65 | -111,89 | -2 006,11 | -266,12 | -75,70 | -330,35 | |
| % от денежного потока | -22,10 | -1 110,76 | 63,98 | -1 550,41 | 176,47 | 1 325,81 | 205,40 | 18,08 | -13,45 | -210,87 | -221,71 | -309,24 | -496,24 | -339,30 | -99,83 | 63,75 | -233,33 | 474,84 | 251,96 | -20 937,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 760 | -100 868 | -83 275 | -65 772 | -88 653 | -80 365 | -101 272 | -113 995 | -95 324 | -130 792 | -113 553 | -108 272 | -145 746 | -118 837 | -174 251 | -147 028 | -98 718 | -94 547 | -66 525 | -90 513 |
| Изменять (%) | 74,63 | -17,44 | -21,02 | 34,79 | -9,35 | 26,01 | 12,56 | -16,38 | 37,21 | -13,18 | -4,65 | 34,61 | -18,46 | 46,63 | -15,62 | -32,86 | -4,23 | -29,64 | 36,06 | |
| % от денежного потока | -329,06 | 6 155,15 | -903,29 | -3 890,68 | 894,56 | 4 907,01 | -2 390,72 | -768,78 | -911,22 | 5 851,26 | -1 558,84 | -715,09 | -1 388,83 | -476,71 | -581,72 | -2 635,47 | -339,76 | -398,64 | -612,52 | -30 064,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 79 192 | 81 027 | 86 596 | 93 672 | 96 231 | 100 441 | 96 807 | 126 141 | 107 192 | 123 844 | 136 987 | 171 869 | 209 951 | 229 887 | 235 648 | 148 829 | 195 363 | 5 507 | 49 883 | 154 308 |
| Изменять (%) | 2,32 | 6,87 | 8,17 | 2,73 | 4,37 | -3,62 | 30,30 | -15,02 | 15,53 | 10,61 | 25,46 | 22,16 | 9,50 | 2,51 | -36,84 | 31,27 | -97,18 | 805,84 | 209,34 | |
| % от денежного потока | 451,16 | -4 944,40 | 939,31 | 5 541,09 | -971,03 | -6 132,82 | 2 285,32 | 850,69 | 1 024,67 | -5 540,39 | 1 880,55 | 1 135,11 | 2 000,64 | 922,18 | 786,69 | 2 667,76 | 672,38 | 23,22 | 459,30 | 51 254,76 |
| Денежный поток | 17 553 | -1 639 | 9 219 | 1 691 | -9 910 | -1 638 | 4 236 | 14 828 | 10 461 | -2 235 | 7 284 | 15 141 | 10 494 | 24 929 | 29 954 | 5 579 | 29 055 | 23 717 | 10 861 | 301 |
| Изменять (%) | -109,34 | -662,56 | -81,66 | -686,23 | -83,47 | -358,65 | 250,05 | -29,45 | -121,37 | -425,88 | 107,86 | -30,69 | 137,55 | 20,16 | -81,38 | 420,82 | -18,37 | -54,21 | -97,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
