Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фейсал Спиннинг Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -441 | -465 | 1 068 | 2 402 | -78 | -1 050 | -170 | 3 048 | 3 468 | -4 059 | -3 479 | -7 911 | -4 449 | 5 106 | 3 114 | 2 404 | -523 | -3 380 | -4 570 |
| Изменять (%) | 5,59 | -329,48 | 124,89 | -103,24 | 1 247,81 | -83,85 | -1 897,32 | 13,78 | -217,05 | -14,31 | 127,44 | -43,76 | -214,75 | -39,01 | -22,81 | -121,76 | 546,10 | 35,20 | |
| % от денежного потока | -3 988,50 | -152,02 | 583,15 | -2 050,77 | -18,75 | 143,45 | -17,07 | 70,48 | 81,55 | -924,76 | 496,50 | 204,82 | 104,55 | -1 645,85 | -1 190,99 | -54 104,89 | 854,72 | -23 214,68 | 7 773,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 400 | -4 865 | -4 391 | -1 670 | -1 545 | -1 414 | -981 | -2 076 | -1 633 | -1 229 | -1 174 | -734 | -608 | -567 | -805 | -815 | -1 013 | -1 975 | -2 092 |
| Изменять (%) | 10,58 | -9,74 | -61,98 | -7,44 | -8,52 | -30,59 | 111,52 | -21,34 | -24,70 | -4,50 | -37,48 | -17,15 | -6,81 | 41,99 | 1,34 | 24,24 | 94,92 | 5,94 | |
| % от денежного потока | -39 814,55 | -1 589,13 | -2 397,64 | 1 425,55 | -371,90 | 193,16 | -98,78 | -48,00 | -38,39 | -280,07 | 167,57 | 19,00 | 14,29 | 182,70 | 307,78 | 18 354,62 | 1 655,34 | -13 564,16 | 3 559,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 852 | 5 637 | 3 506 | -849 | 2 039 | 1 732 | 2 144 | 3 352 | 2 417 | 5 727 | 3 952 | 4 783 | 802 | -4 849 | -2 571 | -1 593 | 1 475 | 5 369 | 6 603 |
| Изменять (%) | 16,18 | -37,79 | -124,22 | -340,05 | -15,06 | 23,81 | 56,34 | -27,89 | 136,93 | -31,00 | 21,02 | -83,24 | -704,83 | -46,99 | -38,04 | -192,61 | 264,01 | 22,98 | |
| % от денежного потока | 43 903,04 | 1 841,15 | 1 914,49 | 725,22 | 490,65 | -236,61 | 215,86 | 77,52 | 56,85 | 1 304,83 | -564,06 | -123,82 | -18,84 | 1 563,15 | 983,20 | 35 850,26 | -2 410,05 | 36 878,84 | -11 233,05 |
| Денежный поток | 11 | 306 | 183 | -117 | 416 | -732 | 993 | 4 325 | 4 253 | 439 | -701 | -3 863 | -4 256 | -310 | -261 | -4 | -61 | 15 | -59 |
| Изменять (%) | 2 670,40 | -40,18 | -163,95 | -454,81 | -276,13 | -235,72 | 335,34 | -1,67 | -89,68 | -259,61 | 451,33 | 10,17 | -92,71 | -15,72 | -98,30 | 1 277,63 | -123,79 | -503,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
