Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фауджи Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 892 | 4 303 | 5 683 | 5 739 | 8 017 | 4 490 | 6 583 | 7 568 | 2 545 | 11 004 | 12 524 | 16 031 | 25 027 | 18 621 | 19 608 | 21 685 | 21 054 | 26 088 | 23 822 | 24 313 |
| Изменять (%) | 382,59 | 32,06 | 0,99 | 39,69 | -43,99 | 46,60 | 14,96 | -66,37 | 332,42 | 13,82 | 28,00 | 56,12 | -25,59 | 5,30 | 10,59 | -2,91 | 23,91 | -8,69 | 2,06 | |
| % от денежного потока | -264,28 | 147,25 | 271,01 | 969,47 | 1 673,41 | -134,03 | -1 367,89 | -3 868,76 | -85,11 | 292,94 | 354,09 | -585,41 | 1 785,00 | -278,22 | -380,74 | 429,69 | 1 111,35 | 461,40 | 1 406,65 | 7 722,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -463 | -1 695 | -3 745 | -5 142 | -7 330 | -12 839 | -20 797 | -26 065 | -24 046 | -26 109 | -24 049 | -29 667 | -32 317 | -25 686 | -19 627 | -8 158 | -10 097 | -8 095 | -8 432 | -11 259 |
| Изменять (%) | 266,40 | 120,97 | 37,30 | 42,56 | 75,16 | 61,98 | 25,33 | -7,75 | 8,58 | -7,89 | 23,36 | 8,93 | -20,52 | -23,59 | -58,44 | 23,77 | -19,83 | 4,16 | 33,53 | |
| % от денежного потока | 137,08 | -57,99 | -178,58 | -868,55 | -1 530,01 | 383,24 | 4 321,51 | 13 325,03 | 804,26 | -695,06 | -679,92 | 1 083,37 | -2 304,94 | 383,77 | 381,12 | -161,65 | -532,99 | -143,18 | -497,91 | -3 576,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -767 | 314 | 159 | -5 | -208 | 6 043 | 14 777 | 19 346 | 19 556 | 18 861 | 15 062 | 10 898 | 8 692 | 371 | -5 130 | -8 480 | -9 062 | -12 339 | -13 696 | -12 739 |
| Изменять (%) | -140,95 | -49,41 | -103,43 | 3 711,07 | -3 006,88 | 144,53 | 30,92 | 1,08 | -3,55 | -20,15 | -27,65 | -20,24 | -95,73 | -1 482,67 | 65,29 | 6,87 | 36,15 | 11,00 | -6,99 | |
| % от денежного потока | 227,20 | 10,74 | 7,57 | -0,92 | -43,39 | -180,38 | -3 070,63 | -9 890,20 | -654,08 | 502,12 | 425,83 | -397,96 | 619,94 | -5,54 | 99,62 | -168,03 | -478,36 | -218,22 | -808,74 | -4 046,42 |
| Денежный поток | -337 | 2 922 | 2 097 | 592 | 479 | -3 350 | -481 | -196 | -2 990 | 3 756 | 3 537 | -2 738 | 1 402 | -6 693 | -5 150 | 5 047 | 1 894 | 5 654 | 1 693 | 315 |
| Изменять (%) | -966,14 | -28,25 | -71,77 | -19,07 | -799,31 | -85,64 | -59,35 | 1 428,47 | -225,64 | -5,84 | -177,42 | -151,20 | -577,36 | -23,05 | -197,99 | -62,46 | 198,45 | -70,05 | -81,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
