Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания First Capital Securities Corporation Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -228 | -663 | -579 | -11 | 51 | 321 | 221 | 435 | 317 | 160 | 173 | -288 | -167 | -122 | -200 | 216 | 151 | 69 | 230 |
| Изменять (%) | 190,56 | -12,64 | -98,15 | -575,55 | 529,90 | -31,17 | 96,97 | -26,96 | -49,56 | 7,85 | -266,85 | -42,13 | -26,80 | 63,76 | -208,00 | -29,97 | -54,50 | 234,09 | |
| % от денежного потока | -1 102,63 | -6 777,74 | 1 799 251,24 | -373,57 | 73,41 | 610,69 | 3 820,24 | 2 807,40 | -587,18 | -267,95 | 34,77 | 1 181,90 | -100,43 | -302,22 | 41,81 | 1 039,39 | -100,56 | -11 859,63 | -1 371,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 155 | 172 | 102 | -140 | -67 | -215 | -133 | -266 | -266 | -182 | 228 | 57 | -14 | 130 | -298 | -88 | -34 | -62 | -178 |
| Изменять (%) | 11,07 | -40,74 | -237,66 | -51,85 | 218,38 | -37,91 | 99,51 | -0,11 | -31,43 | -225,45 | -74,91 | -124,37 | -1 031,47 | -329,32 | -70,47 | -61,24 | 82,23 | 185,61 | |
| % от денежного потока | 747,14 | 1 755,48 | -316 122,53 | -4 886,10 | -97,22 | -408,78 | -2 306,73 | -1 717,03 | 491,17 | 304,72 | 45,99 | -235,13 | -8,41 | 322,20 | 62,43 | -424,27 | 22,72 | 10 730,35 | 1 060,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 97 | 503 | 500 | 193 | 86 | -126 | -123 | -70 | -29 | 44 | 44 | 6 | 6 | -36 | -5 | -97 | -95 | -52 | -82 |
| Изменять (%) | 418,99 | -0,70 | -61,39 | -55,30 | -246,59 | -2,78 | -43,36 | -59,01 | -253,20 | 0,00 | -87,28 | 0,00 | -746,48 | -86,25 | 1 869,91 | -2,01 | -45,30 | 57,63 | |
| % от денежного потока | 468,67 | 5 145,55 | -1 552 659,99 | 6 731,65 | 124,35 | -240,75 | -2 127,43 | -449,58 | 52,77 | -73,14 | 8,80 | -22,81 | 3,35 | -89,00 | 1,03 | -468,79 | 63,47 | 8 998,93 | 491,04 |
| Денежный поток | 21 | 10 | -0 | 3 | 69 | 53 | 6 | 15 | -54 | -60 | 497 | -24 | 166 | 40 | -478 | 21 | -150 | -1 | -17 |
| Изменять (%) | -52,73 | -100,33 | -9 006,47 | 2 319,98 | -24,28 | -89,00 | 168,03 | -449,19 | 10,53 | -931,14 | -104,91 | -781,00 | -75,68 | -1 283,59 | -104,34 | -823,78 | -99,61 | 2 788,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
