Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фекто Цемент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -837 | -774 | -53 | -259 | 12 | -165 | 201 | 835 | 36 | 433 | 92 | -195 | 981 | 837 | 533 | 1 050 | 539 | 853 | 1 203 |
| Изменять (%) | -7,50 | -93,21 | 393,12 | -104,64 | -1 471,75 | -221,96 | 315,03 | -95,67 | 1 095,16 | -78,63 | -310,45 | -604,09 | -14,74 | -36,27 | 97,05 | -48,68 | 58,15 | 41,13 | |
| % от денежного потока | 200,32 | 154,58 | -18,05 | 105,29 | -5,31 | 105,28 | -126,71 | 303,16 | -23,06 | -425,96 | -34,56 | 49,96 | 230,97 | 349,41 | -1 182,47 | 879,74 | -1 091,28 | 469,20 | 327,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 98 | 21 | -323 | -542 | -784 | -1 242 | -1 008 | -873 | -669 | -187 | -210 | 42 | 80 | 54 | -53 | -262 | -289 | -357 | -204 |
| Изменять (%) | -77,99 | -1 602,71 | 67,93 | 44,69 | 58,42 | -18,82 | -13,39 | -23,37 | -72,10 | 12,40 | -120,19 | 89,88 | -32,37 | -197,62 | 393,96 | 10,11 | 23,47 | -42,83 | |
| % от денежного потока | -23,35 | -4,29 | -110,72 | 220,01 | 345,89 | 792,49 | 634,90 | -316,97 | 426,26 | 183,83 | 78,44 | -10,88 | 18,95 | 22,74 | 117,87 | -219,82 | 585,02 | -196,38 | -55,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 322 | 252 | 667 | 555 | 545 | 1 250 | 648 | 314 | 476 | -348 | -150 | -237 | -637 | -652 | -525 | -669 | -299 | -314 | -632 |
| Изменять (%) | -21,67 | 164,58 | -16,77 | -1,72 | 129,28 | -48,15 | -51,63 | 51,80 | -173,01 | -56,79 | 58,00 | 168,36 | 2,31 | -19,42 | 27,34 | -55,20 | 4,86 | 101,33 | |
| % от денежного потока | -76,97 | -50,30 | 228,77 | -225,30 | -240,58 | -797,77 | -408,18 | 113,81 | -303,20 | 342,13 | 56,13 | 60,92 | -149,91 | -272,15 | 1 164,60 | -559,91 | 606,26 | -172,82 | -172,28 |
| Денежный поток | -418 | -501 | 291 | -246 | -227 | -157 | -159 | 276 | -157 | -102 | -268 | -390 | 425 | 239 | -45 | 119 | -49 | 182 | 367 |
| Изменять (%) | 19,87 | -158,17 | -184,52 | -7,96 | -30,86 | 1,34 | -273,47 | -156,98 | -35,30 | 163,43 | 45,57 | -209,05 | -43,64 | -118,83 | -364,85 | -141,37 | -467,83 | 101,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
