Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фауджи Фертилайзер Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 022 | 37 901 | 23 053 | 13 241 | 11 218 | 24 280 | 34 560 | 45 853 | 22 159 | 7 790 | 13 122 | 20 063 | 58 535 | 72 099 | 76 723 | 81 520 | 43 510 | 115 104 | 64 990 | 46 219 |
| Изменять (%) | 11,40 | -39,17 | -42,57 | -15,28 | 116,44 | 42,34 | 32,68 | -51,67 | -64,84 | 68,43 | 52,90 | 191,76 | 23,17 | 6,41 | 6,25 | -46,63 | 164,55 | -43,54 | -28,88 | |
| % от денежного потока | 207,09 | 149,86 | 247,64 | -370,97 | -126,64 | -8 995,98 | 283,17 | 291,46 | -1 087,83 | -72,33 | -110,03 | -200,29 | 269,52 | 183,08 | 142,75 | 134,52 | 230,60 | 109,31 | 140,76 | 1 487,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 922 | -1 249 | -2 107 | -1 444 | -11 838 | -12 706 | -9 187 | -14 759 | -2 668 | 3 300 | -9 115 | -9 565 | -11 970 | -11 899 | -842 | 1 433 | 7 669 | -1 657 | 1 440 | -5 807 |
| Изменять (%) | -74,62 | 68,67 | -31,44 | 719,55 | 7,33 | -27,70 | 60,65 | -81,92 | -223,66 | -376,24 | 4,94 | 25,14 | -0,59 | -92,93 | -270,19 | 435,32 | -121,61 | -186,87 | -503,30 | |
| % от денежного потока | -29,96 | -4,94 | -22,63 | 40,47 | 133,64 | 4 707,84 | -75,28 | -93,82 | 131,00 | -30,63 | 76,43 | 95,48 | -55,11 | -30,21 | -1,57 | 2,36 | 40,65 | -1,57 | 3,12 | -186,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 812 | -11 433 | -11 433 | -15 133 | -8 315 | -12 078 | -13 609 | -16 132 | -22 395 | -22 627 | -17 528 | -21 820 | -25 805 | -21 704 | -22 022 | -22 208 | -32 132 | -35 613 | -47 697 | -64 452 |
| Изменять (%) | -10,76 | 0,00 | 32,36 | -45,05 | 45,25 | 12,68 | 18,54 | 38,82 | 1,04 | -22,54 | 24,49 | 18,27 | -15,89 | 1,47 | 0,84 | 44,68 | 10,83 | 33,93 | 35,13 | |
| % от денежного потока | -77,98 | -45,21 | -122,82 | 424,00 | 93,87 | 4 475,01 | -111,51 | -102,55 | 1 099,39 | 210,07 | 146,98 | 217,82 | -118,82 | -55,11 | -40,97 | -36,65 | -170,30 | -33,82 | -103,31 | -2 074,56 |
| Денежный поток | 16 429 | 25 291 | 9 309 | -3 569 | -8 858 | -270 | 12 205 | 15 732 | -2 037 | -10 771 | -11 925 | -10 017 | 21 718 | 39 381 | 53 747 | 60 599 | 18 868 | 105 305 | 46 170 | 3 107 |
| Изменять (%) | 53,94 | -63,19 | -138,34 | 148,19 | -96,95 | -4 621,93 | 28,90 | -112,95 | 428,78 | 10,71 | -16,00 | -316,81 | 81,33 | 36,48 | 12,75 | -68,86 | 458,12 | -56,16 | -93,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
