Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фауджи Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -686 | -322 | -1 133 | -669 | -649 | -381 | -42 | 125 | -404 | -970 | -1 511 | -1 772 | -921 | 161 | 1 318 | 2 469 | 3 100 | 2 106 | 1 848 | 1 769 |
| Изменять (%) | -53,10 | 252,23 | -40,91 | -3,06 | -41,26 | -88,94 | -397,39 | -422,46 | 140,05 | 55,81 | 17,27 | -48,01 | -117,49 | 717,82 | 87,33 | 25,55 | -32,08 | -12,25 | -4,24 | |
| % от денежного потока | -29,12 | -7,53 | -28,36 | -15,98 | -60,62 | -41,14 | -4,11 | 13,66 | -21,54 | 133,02 | -119,84 | -146,45 | -219,13 | 8,66 | 167,36 | 124,52 | 109,38 | 123,27 | 117,55 | 124,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -285 | -67 | 54 | 105 | 77 | 106 | 61 | 38 | 98 | 20 | -340 | -134 | -453 | -515 | -160 | -372 | -110 | -248 | -115 | -206 |
| Изменять (%) | -76,44 | -179,60 | 97,02 | -26,75 | 37,12 | -42,76 | -38,02 | 160,47 | -79,41 | -1 787,05 | -60,69 | 238,84 | 13,55 | -68,95 | 132,99 | -70,47 | 125,95 | -53,79 | 79,83 | |
| % от денежного потока | -12,12 | -1,57 | 1,34 | 2,52 | 7,22 | 11,44 | 5,92 | 4,10 | 5,22 | -2,77 | -26,98 | -11,05 | -107,77 | -27,65 | -20,29 | -18,77 | -3,88 | -14,54 | -7,30 | -14,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 326 | 4 659 | 5 073 | 4 752 | 1 642 | 1 201 | 1 006 | 755 | 2 182 | 221 | 3 112 | 3 116 | 1 795 | 2 214 | -371 | -114 | -156 | -155 | -167 | -147 |
| Изменять (%) | 40,09 | 8,87 | -6,32 | -65,45 | -26,82 | -16,26 | -25,00 | 189,18 | -89,89 | 1 310,90 | 0,12 | -42,40 | 23,36 | -116,74 | -69,25 | 36,69 | -0,48 | 7,73 | -12,24 | |
| % от денежного потока | 141,24 | 109,10 | 127,02 | 113,46 | 153,40 | 129,70 | 98,19 | 82,25 | 116,32 | -30,25 | 246,82 | 257,50 | 426,90 | 118,99 | -47,07 | -5,75 | -5,50 | -9,08 | -10,63 | -10,31 |
| Денежный поток | 2 355 | 4 271 | 3 994 | 4 188 | 1 070 | 926 | 1 025 | 917 | 1 876 | -729 | 1 261 | 1 210 | 420 | 1 861 | 788 | 1 983 | 2 834 | 1 708 | 1 572 | 1 422 |
| Изменять (%) | 81,35 | -6,49 | 4,87 | -74,45 | -13,45 | 10,62 | -10,46 | 104,48 | -138,87 | -272,94 | -4,03 | -65,25 | 342,58 | -57,68 | 151,77 | 42,93 | -39,73 | -7,98 | -9,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
