Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый Хабиб Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 957 | 317 | -414 | -1 762 | -2 560 | -3 470 | -4 212 | -4 664 | -4 191 | -3 867 | -2 725 | -2 051 | -1 199 | -4 386 | -4 921 | -5 060 | -6 107 | -8 120 | -7 142 | -6 895 |
| Изменять (%) | -66,88 | -230,75 | 325,31 | 45,24 | 35,56 | 21,38 | 10,74 | -10,15 | -7,72 | -29,53 | -24,73 | -41,55 | 265,87 | 12,20 | 2,82 | 20,69 | 32,98 | -12,05 | -3,46 | |
| % от денежного потока | -528,19 | -325,92 | 242,06 | -3 710,62 | -4 590,07 | 274,09 | 338,82 | 473,46 | 485,66 | -1 865,60 | -1 088,60 | -1 556,76 | -252,09 | 255,43 | 270,16 | 193,32 | 248,12 | 196,42 | 403,53 | 258,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -288 | 465 | 466 | 31 | 190 | -764 | -769 | 3 | -8 | 339 | 324 | -57 | -300 | -143 | -147 | 190 | 323 | 132 | 144 | -117 |
| Изменять (%) | -261,68 | 0,24 | -93,45 | 522,92 | -501,78 | 0,64 | -100,37 | -376,05 | -4 445,39 | -4,47 | -117,53 | 427,52 | -52,37 | 2,78 | -229,12 | 70,20 | -59,14 | 9,18 | -181,51 | |
| % от денежного потока | 158,84 | -478,54 | -272,46 | 64,31 | 341,20 | 60,39 | 61,89 | -0,29 | 0,91 | 163,75 | 129,53 | -43,14 | -63,05 | 8,32 | 8,06 | -7,24 | -13,11 | -3,19 | -8,13 | 4,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -850 | -879 | -223 | 1 779 | 2 425 | 2 968 | 3 738 | 3 676 | 3 336 | 3 735 | 2 454 | 2 240 | 1 974 | 2 812 | 3 443 | 2 253 | 3 323 | 3 854 | 5 228 | 4 347 |
| Изменять (%) | 3,42 | -74,62 | -897,05 | 36,30 | 22,40 | 25,93 | -1,65 | -9,27 | 11,97 | -34,28 | -8,75 | -11,86 | 42,43 | 22,45 | -34,56 | 47,48 | 16,00 | 35,64 | -16,85 | |
| % от денежного потока | 469,34 | 904,45 | 130,41 | 3 746,31 | 4 348,86 | -234,48 | -300,71 | -373,18 | -386,56 | 1 801,85 | 980,49 | 1 699,90 | 415,14 | -163,75 | -189,02 | -86,08 | -135,01 | -93,24 | -295,40 | -163,11 |
| Денежный поток | -181 | -97 | -171 | 47 | 56 | -1 266 | -1 243 | -985 | -863 | 207 | 250 | 132 | 476 | -1 717 | -1 821 | -2 617 | -2 461 | -4 134 | -1 770 | -2 665 |
| Изменять (%) | -46,33 | 76,05 | -127,74 | 17,42 | -2 370,08 | -1,80 | -20,75 | -12,41 | -124,02 | 20,77 | -47,37 | 260,93 | -461,09 | 6,08 | 43,69 | -5,96 | 67,97 | -57,19 | 50,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
