Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первый Имруз Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 155 | 14 | 56 | -24 | 65 | 141 | -19 | 51 | -193 | -206 | 59 | -66 | -22 | 42 | -32 | 44 | 82 | 52 |
| Изменять (%) | 103,86 | -90,89 | 296,75 | -142,12 | -376,92 | 115,45 | -113,41 | -367,64 | -481,31 | 7,21 | -128,41 | -213,03 | -66,57 | -291,66 | -174,29 | -238,41 | 87,65 | -36,18 | |
| % от денежного потока | 2 846,46 | 161,91 | 123,85 | -772,40 | -160,18 | -436,93 | 1 484,80 | 281,77 | -429,11 | 269,07 | -930,92 | 124,21 | -1 491,76 | 626,25 | -104,89 | 68,87 | -382,64 | 67,45 | -1 810,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -7 | -5 | -3 | -4 | -8 | -9 | -10 | -8 | -2 | -8 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -139,85 | -416,84 | -100,09 | 14 719,83 | -1 590,94 | 15,87 | 169,39 | -16,25 | -36,06 | 25,14 | 91,22 | 11,39 | 3,24 | -11,94 | -81,87 | 403,10 | -6,07 | -7,44 | |
| % от денежного потока | -30,65 | 0,34 | -9,06 | -0,01 | 0,95 | 13,93 | -25,47 | 97,11 | 46,27 | 4,87 | -19,65 | -17,64 | -208,83 | 270,71 | 20,83 | 3,34 | 67,43 | -5,95 | 231,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -73 | -60 | -2 | -63 | 38 | -78 | -129 | 19 | -57 | 125 | 233 | -3 | 80 | 28 | -75 | -13 | -47 | 47 | -49 |
| Изменять (%) | -17,85 | -97,17 | 3 652,29 | -160,34 | -304,82 | 64,79 | -114,49 | -404,28 | -319,06 | 87,16 | -101,33 | -2 682,45 | -64,75 | -364,28 | -82,92 | 272,27 | -198,69 | -203,70 | |
| % от денежного потока | -2 715,81 | -62,25 | -14,79 | 872,42 | 259,23 | 522,99 | -1 359,33 | -278,88 | 482,84 | -173,93 | 1 050,57 | -6,56 | 1 800,59 | -796,96 | 184,06 | 27,79 | 415,21 | 38,50 | 1 679,06 |
| Денежный поток | 3 | 96 | 11 | -7 | 15 | -15 | 9 | -7 | -12 | -72 | 22 | 47 | 4 | -4 | -41 | -46 | -11 | 122 | -3 |
| Изменять (%) | 3 483,82 | -88,09 | -163,62 | -303,08 | -201,52 | -163,40 | -170,65 | 75,74 | 508,11 | -130,99 | 112,96 | -90,59 | -179,64 | 1 044,31 | 13,14 | -75,09 | -1 164,47 | -102,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
