Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флайинг Цемент Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -761 | -291 | -596 | 1 429 | 1 368 | 1 826 | 2 539 | 1 519 | 1 980 | 2 036 | 1 830 | 1 767 | 1 820 | 2 266 | 2 080 | 2 233 | 2 417 | 3 003 | 3 362 |
| Изменять (%) | -61,74 | 104,48 | -339,96 | -4,32 | 33,49 | 39,11 | -40,19 | 30,34 | 2,85 | -10,09 | -3,46 | 2,99 | 24,54 | -8,21 | 7,32 | 8,26 | 24,23 | 11,95 | |
| % от денежного потока | -247,43 | -26,47 | -2 262,20 | 787,36 | 4 204,52 | -116,57 | 2 967,08 | -1 171,69 | 52 328,45 | 107 814,06 | -2 187,68 | -13 627,34 | -10 319,45 | -11 901,71 | 6 164,08 | 3 019,31 | 4 373,69 | 2 619,54 | 8 229,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 393 | -1 752 | -1 533 | -2 770 | -2 995 | -3 512 | -3 768 | -2 695 | -2 135 | -2 183 | -2 945 | -2 907 | -3 019 | -3 567 | -2 805 | -2 170 | -2 104 | -2 187 | -1 956 |
| Изменять (%) | -26,79 | -12,49 | 80,67 | 8,14 | 17,24 | 7,30 | -28,49 | -20,75 | 2,21 | 34,92 | -1,30 | 3,86 | 18,16 | -21,37 | -22,63 | -3,06 | 3,97 | -10,58 | |
| % от денежного потока | -777,79 | -159,18 | -5 822,01 | -1 525,70 | -9 208,33 | 224,23 | -4 402,45 | 2 078,83 | -56 451,63 | -115 584,74 | 3 519,51 | 22 414,66 | 17 118,31 | 18 731,23 | -8 310,86 | -2 934,72 | -3 806,87 | -1 908,27 | -4 788,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 462 | 3 144 | 2 155 | 1 522 | 1 660 | 120 | 1 314 | 1 046 | 160 | 149 | 1 031 | 1 126 | 1 181 | 1 282 | 758 | 11 | -258 | -701 | -1 365 |
| Изменять (%) | -9,19 | -31,45 | -29,38 | 9,08 | -92,77 | 995,40 | -20,38 | -84,73 | -6,97 | 593,50 | 9,29 | 4,87 | 8,48 | -40,83 | -98,50 | -2 364,13 | 171,60 | 94,78 | |
| % от денежного потока | 1 125,23 | 285,65 | 8 184,21 | 838,34 | 5 103,82 | -7,66 | 1 535,37 | -807,15 | 4 223,19 | 7 870,68 | -1 231,83 | -8 687,32 | -6 698,87 | -6 729,51 | 2 246,78 | 15,41 | -466,82 | -611,27 | -3 341,32 |
| Денежный поток | 308 | 1 101 | 26 | 182 | 33 | -1 566 | 86 | -130 | 4 | 2 | -84 | -13 | -18 | -19 | 34 | 74 | 55 | 115 | 41 |
| Изменять (%) | 257,71 | -97,61 | 589,44 | -82,08 | -4 914,73 | -105,47 | -251,45 | -102,92 | -50,08 | -4 531,06 | -84,50 | 36,00 | 7,98 | -277,23 | 119,11 | -25,27 | 107,42 | -64,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
