Отчет о движении денежных средств (TTM)
Feroze1888 Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 232 | 1 741 | 4 580 | 1 969 | -72 | 1 376 | 159 | 5 318 | 8 602 | 3 060 | 2 886 | 4 079 | -737 | 8 425 | 7 111 | 3 157 | 3 580 | -2 476 | -2 224 | -1 132 |
| Изменять (%) | -58,85 | 163,05 | -57,01 | -103,67 | -2 003,28 | -88,47 | 3 252,06 | 61,76 | -64,43 | -5,68 | 41,33 | -118,06 | -1 243,92 | -15,60 | -55,60 | 13,38 | -169,16 | -10,17 | -49,12 | |
| % от денежного потока | 254,57 | 66,01 | 120,08 | -75,07 | 8,57 | -84,56 | -7,33 | -5 534,51 | -3 257,14 | -347,85 | -196,46 | -2 119,89 | 68,59 | -5 239,16 | -1 653,75 | -1 120,15 | 1 687,89 | -3 448,63 | -4 384,11 | 151,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 029 | -3 615 | -2 311 | -7 332 | -3 421 | -8 674 | -8 801 | -10 861 | -14 542 | -6 896 | -6 043 | -4 019 | 404 | -5 648 | -5 288 | -3 444 | -3 715 | -3 750 | -3 552 | -1 017 |
| Изменять (%) | -48,57 | -36,07 | 217,27 | -53,34 | 153,53 | 1,46 | 23,41 | 33,89 | -52,58 | -12,37 | -33,49 | -110,05 | -1 498,29 | -6,36 | -34,88 | 7,87 | 0,95 | -5,29 | -71,37 | |
| % от денежного потока | -422,81 | -137,03 | -60,58 | 279,53 | 405,44 | 533,14 | 406,72 | 11 303,56 | 5 506,19 | 783,98 | 411,37 | 2 088,81 | -37,61 | 3 511,89 | 1 229,80 | 1 221,80 | -1 751,62 | -5 224,19 | -7 002,09 | 136,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 459 | 4 512 | 1 545 | 2 740 | 2 650 | 5 671 | 6 478 | 5 447 | 5 676 | 2 957 | 1 688 | -252 | -741 | -2 938 | -2 253 | 5 | 347 | 6 297 | 5 826 | 1 402 |
| Изменять (%) | 1,18 | -65,76 | 77,36 | -3,30 | 114,03 | 14,23 | -15,92 | 4,20 | -47,91 | -42,90 | -114,94 | 193,89 | 296,44 | -23,33 | -100,21 | 7 342,37 | 1 713,47 | -7,48 | -75,93 | |
| % от денежного потока | 268,24 | 171,03 | 40,50 | -104,47 | -314,00 | -348,58 | -299,39 | -5 669,05 | -2 149,04 | -336,13 | -114,91 | 131,08 | 69,02 | 1 827,28 | 523,95 | -1,66 | 163,74 | 8 772,82 | 11 486,20 | -187,85 |
| Денежный поток | 1 662 | 2 638 | 3 814 | -2 623 | -844 | -1 627 | -2 164 | -96 | -264 | -880 | -1 469 | -192 | -1 074 | -161 | -430 | -282 | 212 | 72 | 51 | -746 |
| Изменять (%) | 58,69 | 44,59 | -168,76 | -67,83 | 92,80 | 32,99 | -95,56 | 174,87 | 233,06 | 67,01 | -86,90 | 458,10 | -85,02 | 167,39 | -34,45 | -175,24 | -66,15 | -29,34 | -1 571,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
