Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первое производство деревьев Модараба Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -534 | -244 | 54 | -506 | -633 | -733 | -902 | -1 043 | -775 | -494 | -569 | -984 | -1 193 | -1 047 | -653 | 178 | 398 | -15 | 50 |
| Изменять (%) | -54,28 | -121,95 | -1 045,57 | 24,99 | 15,72 | 23,09 | 15,66 | -25,67 | -36,34 | 15,36 | 72,79 | 21,28 | -12,22 | -37,66 | -127,32 | 123,09 | -103,69 | -437,23 | |
| % от денежного потока | -132,58 | 64,68 | 4,49 | 786,47 | -117,43 | -125,51 | -168,66 | -1 283,94 | 194,42 | -3 376,35 | 385,60 | 572,87 | 341,84 | 482,89 | 350,19 | 136,67 | 135,36 | 27,45 | 120,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -57 | -52 | -13 | 717 | 556 | 549 | 448 | -300 | -169 | -255 | -131 | -99 | -102 | -44 | -48 | -104 | -39 | -8 |
| Изменять (%) | -77,62 | -8,80 | -75,60 | -5 781,88 | -22,52 | -1,24 | -18,45 | -167,01 | -43,61 | 50,76 | -48,63 | -24,46 | 2,77 | -57,14 | 9,78 | 117,25 | -62,61 | -78,52 | |
| % от денежного потока | -62,98 | 15,04 | -4,33 | 19,61 | 133,08 | 95,23 | 102,68 | 551,14 | 75,23 | -1 157,32 | 172,73 | 76,29 | 28,35 | 46,89 | 23,38 | -36,67 | -35,36 | 72,55 | -20,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 190 | -77 | 1 192 | 455 | 455 | 760 | 887 | 676 | 676 | 677 | 677 | 943 | 943 | 932 | 510 | ||||
| Изменять (%) | -106,43 | -1 657,70 | -61,86 | 0,00 | 67,23 | 16,71 | -23,77 | 0,00 | 0,12 | -0,09 | 39,35 | 0,00 | -1,16 | -45,28 | |||||
| % от денежного потока | 295,56 | 20,28 | 99,85 | -706,08 | 84,35 | 130,27 | 165,98 | 832,80 | -169,65 | 4 633,67 | -458,32 | -549,16 | -270,19 | -429,78 | -273,57 | ||||
| Денежный поток | 403 | -377 | 1 194 | -64 | 539 | 584 | 535 | 81 | -399 | 15 | -148 | -172 | -349 | -217 | -186 | 131 | 294 | -54 | 41 |
| Изменять (%) | -193,71 | -416,43 | -105,39 | -937,11 | 8,28 | -8,40 | -84,81 | -590,90 | -103,67 | -1 110,14 | 16,30 | 103,25 | -37,86 | -14,03 | -170,01 | 125,24 | -118,22 | -176,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
