Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гадун Текстиль Миллс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 351 | 2 760 | 9 065 | 7 790 | 8 782 | 4 132 | 4 087 | 496 | -4 714 | 651 | -3 319 | -3 139 | 67 | -1 659 | 3 815 | 4 998 | 10 440 | 6 598 | 2 588 | -2 186 |
| Изменять (%) | -217,42 | 228,43 | -14,06 | 12,73 | -52,95 | -1,08 | -87,87 | -1 051,23 | -113,82 | -609,54 | -5,41 | -102,13 | -2 581,18 | -329,88 | 31,02 | 108,88 | -36,80 | -60,77 | -184,47 | |
| % от денежного потока | 117,93 | 81,90 | 96,94 | 95,23 | 104,00 | -452,38 | 126,10 | -38,07 | 56,43 | -25,65 | 39,96 | 36,72 | -1,36 | 54,81 | 166,24 | 125,01 | 123,27 | -50,16 | -1 707,65 | 24,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -554 | -278 | -538 | -854 | -1 327 | -5 536 | -1 171 | -1 401 | -3 158 | -6 519 | -9 285 | -10 867 | -11 290 | -3 966 | -5 493 | -4 334 | -1 744 | -21 074 | -4 043 | -4 052 |
| Изменять (%) | -49,71 | 93,12 | 58,70 | 55,45 | 317,25 | -78,85 | 19,60 | 125,45 | 106,45 | 42,43 | 17,04 | 3,90 | -64,88 | 38,52 | -21,11 | -59,77 | 1 108,67 | -80,82 | 0,24 | |
| % от денежного потока | 27,78 | -8,26 | -5,75 | -10,43 | -15,71 | 606,14 | -36,13 | 107,58 | 37,80 | 256,73 | 111,79 | 127,12 | 229,11 | 130,97 | -239,38 | -108,39 | -20,59 | 160,20 | 2 666,95 | 45,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 911 | 889 | 824 | 1 244 | 989 | 491 | 325 | -397 | -483 | 3 328 | 4 298 | 5 457 | 6 295 | 2 597 | 3 973 | 3 334 | -227 | 1 321 | 1 303 | -2 588 |
| Изменять (%) | -2,47 | -7,25 | 50,89 | -20,47 | -50,35 | -33,78 | -222,08 | 21,59 | -789,58 | 29,12 | 26,99 | 15,35 | -58,74 | 52,97 | -16,09 | -106,82 | -681,24 | -1,42 | -298,70 | |
| % от денежного потока | -45,71 | 26,37 | 8,81 | 15,20 | 11,71 | -53,76 | 10,03 | 30,49 | 5,78 | -131,08 | -51,74 | -63,84 | -127,75 | -85,78 | 173,13 | 83,38 | -2,68 | -10,04 | -859,30 | 29,32 |
| Денежный поток | -1 993 | 3 370 | 9 351 | 8 180 | 8 444 | -913 | 3 241 | -1 302 | -8 354 | -2 539 | -8 306 | -8 549 | -4 928 | -3 028 | 2 295 | 3 998 | 8 469 | -13 155 | -152 | -8 827 |
| Изменять (%) | -269,08 | 177,47 | -12,52 | 3,23 | -110,82 | -454,87 | -140,17 | 541,69 | -69,61 | 227,11 | 2,92 | -42,35 | -38,56 | -175,79 | 74,23 | 111,83 | -255,33 | -98,85 | 5 723,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
