Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блю-Экс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 49 | 60 | 78 | 24 | -121 | -101 | -118 | 2 | 114 | 81 | 225 | 122 | 56 | 177 | 20 | 167 |
| Изменять (%) | 22,36 | 29,58 | -69,86 | -612,70 | -16,56 | 17,17 | -101,87 | 5 066,07 | -28,82 | 177,68 | -45,69 | -54,44 | 217,26 | -88,78 | 739,82 | |
| % от денежного потока | 32,17 | 40,05 | 33,13 | 29,07 | -102,71 | -101,23 | -478,58 | 2,34 | 1 823,21 | -1 711,70 | 189,63 | 287,80 | -134,95 | -677,75 | -11,18 | -245,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -64 | -426 | -406 | -96 | -138 | 237 | 187 | -81 | -60 | -118 | -91 | 4 | 18 | 62 | 45 |
| Изменять (%) | 8,96 | 568,50 | -4,48 | -76,45 | 44,67 | -271,38 | -21,11 | -143,04 | -25,74 | 96,60 | -22,62 | -103,94 | 415,59 | 234,49 | -28,04 | |
| % от денежного потока | -38,11 | -42,25 | -180,29 | -501,31 | -81,36 | -139,02 | 961,29 | 198,41 | -1 287,85 | 1 261,31 | -98,93 | -213,93 | -8,68 | -70,81 | -34,82 | -65,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 162 | 154 | 583 | 464 | 334 | 339 | -94 | -95 | -27 | -26 | 11 | 11 | -101 | -222 | -260 | -277 |
| Изменять (%) | -5,19 | 278,86 | -20,46 | -27,98 | 1,41 | -127,88 | 0,62 | -71,35 | -4,15 | -142,34 | 0,59 | -1 005,60 | 120,03 | 17,50 | 6,46 | |
| % от денежного потока | 105,94 | 102,20 | 247,16 | 572,25 | 284,07 | 340,24 | -382,71 | -100,75 | -435,36 | 550,39 | 9,30 | 26,14 | 243,63 | 848,55 | 146,60 | 408,78 |
| Денежный поток | 153 | 151 | 236 | 81 | 118 | 100 | 25 | 94 | 6 | -5 | 119 | 43 | -41 | -26 | -178 | -68 |
| Изменять (%) | -1,71 | 56,65 | -65,65 | 45,09 | -15,33 | -75,22 | 282,19 | -93,37 | -175,82 | -2 606,47 | -64,22 | -197,16 | -36,83 | 580,11 | -61,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
